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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten M&G (Lux) Optimal Income Fund

NAV am 22.06.2021 10,70 USD
Änderung (%) +0,01 (+0,10%)

Stammdaten M&G (Lux) Optimal Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 07.09.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,09 USD
Ausschüttungsdatum 19.04.2021
Fondsvolumen 16.852,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,36% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.06.2021

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis USD H

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU1670725420 | WKN: A2JRDJ 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 10,70 USD am 22.06.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis USD H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,55% +2,67% +8,32% +16,46% +29,52% - +32,76%
Volatilität +1,53% +1,59% +2,16% +4,63% +4,36% - +4,03%
Sharpe Ratio +5,21 +3,77 +4,10 +1,24 +1,34 - +1,18
Bester Monat - +0,94% +3,08% +5,46% +5,46% - +5,46%
Schl. Monat - +0,18% -0,50% -8,90% -8,90% - -8,90%
Max. Verlust -0,32% -0,66% -1,04% -15,08% -15,08% - -15,08%

Monatsperformance M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis USD H

20212020201920182017
Januar+0,18%-0,21%+2,26%+1,11%+0,43%
Februar+0,18%-1,89%+1,04%-0,71%+0,77%
März+0,94%-8,90%+0,98%-0,45%+0,06%
April+0,26%+5,46%+1,85%+0,66%+0,63%
Mai+0,22%+1,13%-1,75%-0,99%+1,15%
Juni+0,53%+1,82%+1,94%-0,40%+0,90%
Juli - +1,93%+0,94%+1,29%+0,59%
August - +0,21%-0,17%-0,83%-0,35%
September - -0,50%+0,33%+0,47%+0,90%
Oktober - +0,75%+0,80%-0,66%+0,82%
November - +3,08%+0,75%-0,70%+0,06%
Dezember - +0,85%+1,14%+0,07%+0,32%
Gesamt+2,33%+3,10%+10,52%-1,17%+6,45%


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