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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Erste Immobilienfonds

NAV am 14.05.2021 106,30 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Erste Immobilienfonds

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 01.02.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,07 EUR
Ausschüttungsdatum 13.07.2020
Fondsvolumen 2.259,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 0,45% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 14.05.2021

Erste Immobilienfonds D01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A1Z8M2 | WKN: 0A1Z8M 
KAG: Erste Immobilien KAG
NAV: 106,30 EUR am 14.05.2021

Kennzahlen Erste Immobilienfonds D01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,12% +1,18% +2,83% +8,87% - - +9,42%
Volatilität +0,27% +0,31% +0,32% +0,39% - - +0,38%
Sharpe Ratio +7,60 +9,68 +10,49 +8,72 - - +8,69
Bester Monat - +0,32% +0,32% +0,67% - - +0,67%
Schl. Monat - +0,08% +0,08% +0,05% - - +0,05%
Max. Verlust -0,06% -0,06% -0,06% -0,08% - - -0,08%

Monatsperformance Erste Immobilienfonds D01 A

2021202020192018
Januar+0,19%+0,05%+0,19% -
Februar+0,12%+0,10%+0,21% -
März+0,29%+0,18%+0,10%+0,14%
April+0,08%+0,14%+0,17%+0,17%
Mai+0,10%+0,15%+0,31%+0,12%
Juni - +0,31%+0,17%+0,18%
Juli - +0,28%+0,31%+0,17%
August - +0,28%+0,30%+0,10%
September - +0,29%+0,22%+0,14%
Oktober - +0,30%+0,49%+0,34%
November - +0,20%+0,33%+0,67%
Dezember - +0,32%+0,29%+0,36%
Gesamt+0,78%+2,63%+3,13%+2,41%


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