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Aktuelle Daten SEB Listed Private Equity Fund

NAV am 01.12.2021 224,05 EUR
Änderung (%) -2,93 (-1,29%)

Stammdaten SEB Listed Private Equity Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 8
Erstausgabe 22.09.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,95 EUR
Ausschüttungsdatum 28.05.2021
Fondsvolumen 133,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,77% p.a.
Mind. Investment 100.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager SEB Private Equity team
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux
Stand vom 24.11.2021

SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0385672414 | WKN: A0Q9N1 
KAG: SEB IM
NAV: 224,05 EUR am 01.12.2021

Chart

Kennzahlen SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,59% +7,92% +36,87% +61,27% - - +70,03%
Volatilität +18,60% +13,97% +14,00% +19,51% - - +18,07%
Sharpe Ratio -1,95 +1,22 +2,68 +0,92 - - +0,82
Bester Monat - +7,67% +7,67% +16,75% - - +16,75%
Schl. Monat - -1,81% -1,81% -23,41% - - -23,41%
Max. Verlust -7,35% -7,35% -7,35% -38,57% - - -38,57%

Monatsperformance SEB Listed Private Equity Fund ID EUR

2021202020192018
Januar+2,15%+1,51%+8,57%+2,58%
Februar+5,74%-9,48%+4,64%-1,67%
März+6,37%-23,41%-0,28%-4,14%
April+5,55%+11,95%+5,00%+3,80%
Mai+1,11%+1,72%-4,11%+2,71%
Juni+2,70%+4,06%+4,93%+1,40%
Juli+1,46%-0,81%+4,46%+2,38%
August+1,31%+2,48%-1,32%+2,57%
September-1,76%+0,65%+5,52%+2,21%
Oktober+7,67%-2,92%-0,01%-7,73%
November-1,81%+16,75%+4,34%+1,47%
Dezember-1,29%+4,16%+1,10%-11,13%
Gesamt+32,70%+0,73%+37,32%-6,65%


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