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Aktuelle Daten Miller Opportunity Fund

NAV am 14.05.2021 742,89 USD
Änderung (%) +24,03 (+3,34%)

Stammdaten Miller Opportunity Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 04.02.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 505,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Miller Value Partners, LLC
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Stand vom 14.05.2021

Miller Opportunity Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BF01W348 | WKN: A2DYZ5 
KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)
NAV: 742,89 USD am 14.05.2021

Kennzahlen Miller Opportunity Fund A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,55% +30,97% +116,88% +74,99% +162,89% +263,79% +642,89%
Volatilität +26,91% +25,55% +30,52% +33,08% +28,84% +26,55% +28,30%
Sharpe Ratio -1,59 +2,89 +3,85 +0,64 +0,76 +0,54 +0,65
Bester Monat - +25,64% +25,64% +25,64% +25,64% +25,64% +25,64%
Schl. Monat - -5,44% -6,06% -29,18% -29,18% -29,18% -29,18%
Max. Verlust -9,59% -12,04% -14,27% -51,54% -51,54% -51,54% -51,54%

Monatsperformance Miller Opportunity Fund A USD

20212020201920182017
Januar+8,08%-2,52%+17,98%+4,27%-0,35%
Februar+7,14%-11,52%+0,91%-3,41%+8,36%
März-0,27%-29,18%-5,31%-2,30%-2,92%
April+3,94%+24,05%+5,54%+0,99%+0,48%
Mai-5,44%+7,77%-14,54%+6,25%+3,78%
Juni - +9,71%+11,30%+6,09%+8,06%
Juli - +8,32%+2,22%+3,87%+0,10%
August - +9,68%-7,54%+9,25%-4,92%
September - -6,06%+3,67%-2,55%+3,84%
Oktober - -0,73%+7,22%-12,21%+0,15%
November - +25,64%+9,31%+1,74%+2,15%
Dezember - +10,23%+0,83%-18,60%+1,34%
Gesamt+13,50%+37,46%+31,04%-9,94%+21,03%


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