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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten DNB Fund - High Yield

NAV am 21.10.2021 117,11 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten DNB Fund - High Yield

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 17.01.2017
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 935,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,87% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle CACEIS Bank
Stand vom 21.10.2021

DNB Fund - High Yield Retail A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1303785361 | WKN: A2AJDN 
KAG: DNB AM
NAV: 117,11 EUR am 21.10.2021

Kennzahlen DNB Fund - High Yield Retail A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,20% +2,85% +9,75% +5,24% - - +17,11%
Volatilität +0,29% +0,35% +0,85% +4,77% - - +3,85%
Sharpe Ratio +10,64 +18,00 +12,11 +0,48 - - +1,02
Bester Monat - +0,79% +1,93% +5,62% +5,62% - +5,62%
Schl. Monat - +0,13% +0,13% -20,10% -20,10% - -20,10%
Max. Verlust -0,03% -0,04% -0,53% -23,25% - - -23,25%

Monatsperformance DNB Fund - High Yield Retail A EUR

20212020201920182017
Januar+1,55%+0,65%+1,26%+1,12% -
Februar+0,95%-1,24%+0,88%-0,10%+0,91%
März+0,84%-20,10%+0,65%-0,25%+0,66%
April+0,79%+5,30%+1,02%+0,30%+1,32%
Mai+0,53%+3,18%-0,36%-0,04%+0,91%
Juni+0,61%+5,62%+0,25%+0,03%-0,22%
Juli+0,36%+0,08%+0,55%+0,59%+1,13%
August+0,58%+2,00%-0,24%+0,59%+0,44%
September+0,38%+0,54%-0,62%+0,67%+0,57%
Oktober+0,13%+0,24%+0,49%-0,30%+0,78%
November - +1,93%+0,38%-1,31%-0,04%
Dezember - +1,01%+0,40%-0,99%+0,44%
Gesamt+6,92%-3,46%+4,74%+0,28%+7,11%


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