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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 15.01.2021 10,65 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 17.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,01 USD
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 2.432,6 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,30% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 15.01.2021

Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: LU1573296008 | WKN: A2DMJE 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 10,65 USD am 15.01.2021

Kennzahlen Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,09% +0,62% +1,20% +6,21% - - +7,59%
Volatilität +0,35% +0,34% +0,72% +0,59% - - +0,58%
Sharpe Ratio +4,78 +5,23 +2,42 +4,34 - - +4,23
Bester Monat - +0,19% +0,86% +0,86% - - +0,86%
Schl. Monat - +0,00% -1,33% -1,33% - - -1,33%
Max. Verlust +0,00% +0,00% -1,33% -1,33% - - -1,33%

Monatsperformance Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ A USD H2

20212020201920182017
Januar0,00%+0,19%+0,39%+0,20% -
Februar - +0,19%+0,29%+0,10% -
März - -1,33%+0,29%+0,20% -
April - +0,86%+0,29%+0,10%+0,10%
Mai - +0,29%+0,19%+0,10%+0,10%
Juni - +0,38%+0,29%+0,20%+0,20%
Juli - +0,19%+0,29%+0,20%+0,10%
August - +0,09%+0,19%+0,20%+0,20%
September - +0,09%+0,19%+0,20%+0,10%
Oktober - +0,09%+0,19%+0,19%+0,20%
November - +0,09%+0,10%0,00%+0,10%
Dezember - +0,15%+0,27%+0,21%+0,10%
Gesamt0,00%+1,27%+3,01%+1,92%+1,21%


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