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Aktuelle Daten Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus

NAV am 19.01.2021 1.066,05 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,00%)

Stammdaten Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 17.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,52 USD
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 2.434,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,30% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Vincent Tarantino
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 19.01.2021

Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ P USD H2

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: LU1573296263 | WKN: A2DMJF 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.066,05 USD am 19.01.2021

Kennzahlen Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ P USD H2

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,10% +0,60% +1,13% +6,16% - - +7,92%
Volatilität +0,19% +0,12% +0,54% +0,35% - - +0,33%
Sharpe Ratio +9,78 +14,32 +3,11 +7,30 - - +7,71
Bester Monat - +0,23% +0,87% +0,87% - - +0,87%
Schl. Monat - -0,01% -1,28% -1,28% - - -1,28%
Max. Verlust -0,02% -0,05% -1,35% -1,35% - - -1,35%

Monatsperformance Allianz Fl.Rate Notes Plus VZ P USD H2

20212020201920182017
Januar-0,01%+0,20%+0,32%+0,16% -
Februar - +0,14%+0,35%+0,10% -
März - -1,28%+0,25%+0,17% -
April - +0,87%+0,31%+0,17%+0,17%
Mai - +0,23%+0,20%+0,06%+0,13%
Juni - +0,36%+0,25%+0,18%+0,18%
Juli - +0,23%+0,28%+0,22%+0,15%
August - +0,10%+0,24%+0,19%+0,15%
September - +0,11%+0,20%+0,16%+0,16%
Oktober - +0,09%+0,20%+0,19%+0,15%
November - +0,04%+0,10%+0,03%+0,10%
Dezember - +0,17%+0,28%+0,24%+0,29%
Gesamt-0,01%+1,25%+3,02%+1,89%+1,49%


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