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Aktuelle Daten PIMCO Emerging Asia Bond Fund

NAV am 20.02.2020 7,78 HKD
Änderung (%) +0,01 (+0,13%)

Stammdaten PIMCO Emerging Asia Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 01.03.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,03 HKD
Ausschüttungsdatum 30.01.2020
Fondsvolumen 306,9 Mio. HKD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,50% p.a.
Mind. Investment 1.000 HKD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager M. Mittal, A. Neogy, St. Chang-S
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 31.01.2020

PIMCO Em.Asia Bd.F.MR HKD

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: IE00B3QS5W57 | WKN: A1H7S6 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 7,78 HKD am 20.02.2020

Kennzahlen PIMCO Em.Asia Bd.F.MR HKD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,24% +3,20% +10,43% +16,95% - - +16,95%
Volatilität +1,65% +1,97% +1,97% - - - +2,00%
Sharpe Ratio +10,05 +3,50 +5,49 - - - +2,96
Bester Monat - +1,39% +2,25% +2,59% - - +2,59%
Schl. Monat - +0,07% +0,07% -1,21% - - -1,21%
Max. Verlust -0,32% -1,17% -1,17% - - - -3,53%

Monatsperformance PIMCO Em.Asia Bd.F.MR HKD

2020201920182017
Januar+0,99%+2,59%-0,47% -
Februar+1,04%+1,02%-0,89% -
März - +2,25%+0,06% -
April - +0,20%-0,77%+0,64%
Mai - +0,87%-0,09%+0,24%
Juni - +1,40%-0,64%+0,24%
Juli - +0,86%+1,03%+0,77%
August - +1,39%+0,33%+1,30%
September - +0,07%-0,37%-0,16%
Oktober - +0,46%-1,21%+0,37%
November - +0,20%+0,33%-0,33%
Dezember - +0,20%+1,33%+0,20%
Gesamt+2,04%+12,10%-1,38%+3,31%


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