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Aktuelle Daten BNPP SMaRT Food

NAV am 30.07.2021 150,74 EUR
Änderung (%) -0,12 (-0,08%)

Stammdaten BNPP SMaRT Food

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.04.2015
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.609,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,06% p.a.
Mind. Investment 3.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Michael LANDYMORE
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services-Lux
Stand vom 30.07.2021

BNPP SMaRT Food I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1165137651 | WKN: A14TJG 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 150,74 EUR am 30.07.2021

Kennzahlen BNPP SMaRT Food I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,69% +14,90% +37,04% +36,80% - - +46,01%
Volatilität +10,49% +9,12% +10,96% +16,34% - - +14,32%
Sharpe Ratio +0,89 +3,65 +3,43 +0,71 - - +0,64
Bester Monat - +7,46% +9,70% +9,70% +9,70% - +9,70%
Schl. Monat - +0,69% -2,79% -13,46% -13,46% - -13,46%
Max. Verlust -3,10% -3,10% -7,14% -32,28% - - -32,28%

Monatsperformance BNPP SMaRT Food I EUR

20212020201920182017
Januar+1,15%-3,29%+8,81%-2,47% -
Februar+3,37%-7,75%+4,34%-2,88%+3,01%
März+7,46%-13,46%+3,59%-1,70%+1,00%
April+1,38%+9,10%+2,58%+3,35%+2,23%
Mai+1,43%+3,83%-3,34%+0,54%-0,49%
Juni+1,63%+1,67%+3,10%-0,36%-0,77%
Juli+0,69%-0,13%+0,17%+3,60%-2,16%
August - +5,47%-1,75%+0,47%-1,28%
September - +1,28%+2,18%-1,11%+2,45%
Oktober - -2,79%+0,69%-4,60%+2,32%
November - +9,70%+3,38%+0,94%+1,73%
Dezember - +2,42%+0,97%-8,55%+1,53%
Gesamt+18,23%+3,61%+27,07%-12,62%+9,83%


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