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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Energy Fund

NAV am 22.09.2021 13,55 USD
Änderung (%) +0,26 (+1,96%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Energy Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 30.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 347,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,00% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Graeme Baker, Tom Nelson
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.09.2021

Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0345779432 | WKN: A0QYGE 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 13,55 USD am 22.09.2021

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,42% +7,37% +49,06% -3,01% +7,03% -14,73% -37,27%
Volatilität +18,25% +16,96% +21,21% +28,65% +24,43% +24,33% +29,18%
Sharpe Ratio +1,88 +0,93 +2,34 -0,02 +0,08 -0,04 -0,10
Bester Monat - +5,12% +23,85% +23,85% +23,85% +23,85% +23,85%
Schl. Monat - -2,89% -8,76% -22,53% -22,53% -22,53% -25,71%
Max. Verlust -3,88% -10,85% -10,85% -55,55% -57,33% -73,97% -75,30%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Energy F.I USD

20212020201920182017
Januar-0,43%-8,23%+10,23%+2,20%-2,66%
Februar+8,68%-11,00%+3,23%-8,04%-3,53%
März+0,64%-22,53%+1,72%+1,25%-1,34%
April+0,79%+11,78%+1,15%+8,10%-3,40%
Mai+5,12%+2,31%-8,36%-0,07%-3,21%
Juni+1,05%+2,04%+7,13%-1,21%-3,16%
Juli-2,89%-0,32%-2,71%+2,10%+3,51%
August+2,37%+3,59%-5,97%-3,47%-4,68%
September+1,04%-8,76%+3,98%+2,79%+9,74%
Oktober - -2,68%+0,57%-10,91%0,00%
November - +23,85%+0,49%-3,84%0,00%
Dezember - +7,13%+3,70%-6,41%+5,17%
Gesamt+17,12%-10,17%+14,59%-17,52%-4,48%


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