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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Energy Fund

NAV am 22.09.2021 11,45 EUR
Änderung (%) +0,22 (+1,96%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Energy Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Energie
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 30.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 296,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,00% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Graeme Baker, Tom Nelson
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.09.2021

Ninety One GSF-Global Energy F.I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0345780109 | WKN: A0QYGL 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 11,45 EUR am 22.09.2021

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Energy F.I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,54% +7,26% +46,80% -3,69% +1,08% -9,00% -24,17%
Volatilität +16,18% +15,08% +20,37% +28,55% +24,60% +24,13% +27,94%
Sharpe Ratio +0,46 +1,03 +2,32 -0,02 +0,03 -0,02 -0,05
Bester Monat - +3,96% +20,62% +20,62% +20,62% +20,62% +20,62%
Schl. Monat - -2,93% -7,45% -22,60% -22,60% -22,60% -22,60%
Max. Verlust -3,14% -8,75% -9,07% -52,75% -58,12% -67,42% -67,42%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Energy F.I EUR

20212020201920182017
Januar+0,21%-7,12%+10,17%-1,25%-5,06%
Februar+9,14%-10,32%+3,92%-6,40%-1,80%
März+3,60%-22,60%+3,14%+0,58%-2,08%
April-1,60%+12,55%+1,13%+9,95%-5,30%
Mai+3,63%+0,85%-7,92%+3,39%-6,20%
Juni+3,96%+0,84%+5,23%-1,26%-4,59%
Juli-2,93%-5,01%-0,53%+2,05%-0,10%
August+2,74%+2,76%-4,64%-2,76%-5,30%
September-0,18%-7,45%+4,59%+2,66%+10,68%
Oktober - -2,11%-1,70%-8,45%+1,29%
November - +20,62%+1,73%-3,93%-2,18%
Dezember - +4,92%+1,79%-7,42%+4,27%
Gesamt+19,58%-17,41%+16,85%-13,44%-16,30%


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