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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 08.03.2021 134,43 EUR
Änderung (%) +0,28 (+0,21%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 25.09.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 251,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,05% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 08.03.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: LU0313800228 | WKN: A0MX2R 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 134,43 EUR am 08.03.2021

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -7,30% +9,28% +21,57% +24,07% +43,73% +55,78% +34,43%
Volatilität +16,53% +11,49% +11,50% +10,14% +8,94% +8,41% +10,03%
Sharpe Ratio -3,77 +1,75 +1,93 +0,79 +0,90 +0,60 +0,28
Bester Monat - +5,63% +7,50% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - -2,71% -5,06% -8,32% -8,32% -9,55% -10,53%
Max. Verlust -8,91% -8,91% -8,91% -17,66% -17,96% -23,63% -51,97%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B

20212020201920182017
Januar+4,22%-0,49%+6,74%+2,47%+0,26%
Februar-1,59%-0,81%+3,53%-0,52%+2,04%
März-2,71%-5,06%-0,95%-4,43%+1,78%
April - +7,50%+4,87%+2,63%+0,26%
Mai - +3,79%-5,21%+2,07%+0,33%
Juni - +1,50%+1,58%-2,87%-0,59%
Juli - +1,21%+1,52%+2,43%+1,98%
August - +2,46%-2,25%+0,25%-0,20%
September - +0,56%+2,69%-1,22%+1,32%
Oktober - +1,24%+2,50%-7,01%+1,95%
November - +5,63%+3,13%+0,48%-2,03%
Dezember - +0,90%+2,38%-8,32%+0,59%
Gesamt-0,22%+19,41%+21,90%-13,87%+7,88%


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