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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Erste Immobilienfonds

NAV am 07.12.2021 110,69 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Erste Immobilienfonds

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 02.05.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,89 EUR
Ausschüttungsdatum 13.07.2021
Fondsvolumen 2.349,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 0,91% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 07.12.2021

Erste Immobilienfonds R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A08SG7 | WKN: A08SG 
KAG: Erste Immobilien KAG
NAV: 110,69 EUR am 07.12.2021

Chart

Kennzahlen Erste Immobilienfonds R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,15% +1,54% +2,43% +7,53% +12,00% +26,47% +42,79%
Volatilität +0,42% +0,35% +0,32% +0,33% +0,35% +0,37% +0,92%
Sharpe Ratio +6,00 +10,30 +9,24 +9,06 +8,06 +7,88 +3,50
Bester Monat - +0,38% +0,38% +0,45% +0,63% +0,63% +0,91%
Schl. Monat - +0,12% +0,03% +0,01% +0,01% -0,06% -2,46%
Max. Verlust -0,04% -0,05% -0,05% -0,08% -0,08% -0,13% -2,80%

Monatsperformance Erste Immobilienfonds R01 A

20212020201920182017
Januar+0,15%+0,01%+0,15%+0,33%+0,15%
Februar+0,10%+0,05%+0,17%+0,14%+0,14%
März+0,24%+0,14%+0,06%+0,09%+0,11%
April+0,03%+0,10%+0,14%+0,14%+0,26%
Mai+0,13%+0,12%+0,27%+0,09%+0,08%
Juni+0,25%+0,27%+0,15%+0,14%+0,23%
Juli+0,21%+0,24%+0,27%+0,14%+0,06%
August+0,38%+0,25%+0,25%+0,10%+0,06%
September+0,28%+0,26%+0,19%+0,13%+0,12%
Oktober+0,16%+0,25%+0,45%+0,35%+0,15%
November+0,18%+0,17%+0,28%+0,63%+0,17%
Dezember+0,12%+0,27%+0,26%+0,32%+0,10%
Gesamt+2,25%+2,15%+2,67%+2,63%+1,64%


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