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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Erste Immobilienfonds

NAV am 14.05.2021 110,79 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Erste Immobilienfonds

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 02.05.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,14 EUR
Ausschüttungsdatum 13.07.2020
Fondsvolumen 2.259,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 14.05.2021

Erste Immobilienfonds R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000A08SG7 | WKN: 0A08SG 
KAG: Erste Immobilien KAG
NAV: 110,79 EUR am 14.05.2021

Kennzahlen Erste Immobilienfonds R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,09% +0,94% +2,35% +7,51% +10,99% +27,64% +40,49%
Volatilität +0,24% +0,29% +0,31% +0,39% +0,34% +0,41% +0,94%
Sharpe Ratio +6,75 +8,43 +9,27 +7,70 +7,76 +7,26 +3,40
Bester Monat - +0,27% +0,27% +0,63% +0,63% +0,66% +0,91%
Schl. Monat - +0,03% +0,03% +0,01% +0,01% -0,06% -2,46%
Max. Verlust -0,05% -0,05% -0,05% -0,08% -0,08% -0,13% -2,80%

Monatsperformance Erste Immobilienfonds R01 A

20212020201920182017
Januar+0,15%+0,01%+0,15%+0,33%+0,15%
Februar+0,10%+0,05%+0,17%+0,14%+0,14%
März+0,24%+0,14%+0,06%+0,09%+0,11%
April+0,03%+0,10%+0,14%+0,14%+0,26%
Mai+0,09%+0,12%+0,27%+0,09%+0,08%
Juni - +0,27%+0,15%+0,14%+0,23%
Juli - +0,24%+0,27%+0,14%+0,06%
August - +0,25%+0,25%+0,10%+0,06%
September - +0,26%+0,19%+0,13%+0,12%
Oktober - +0,25%+0,45%+0,35%+0,15%
November - +0,17%+0,28%+0,63%+0,17%
Dezember - +0,27%+0,26%+0,32%+0,10%
Gesamt+0,61%+2,15%+2,67%+2,63%+1,64%


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