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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 03.12.2021 383,57 USD
Änderung (%) +0,08 (+0,02%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 448,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,22% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 03.12.2021

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.USD P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152861 | WKN: A0B61C 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 383,57 USD am 03.12.2021

Chart

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.USD P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,71% +13,75% +46,24% +99,43% +150,96% +357,07% +283,57%
Volatilität +16,89% +16,03% +14,86% +24,13% +19,81% +17,25% +19,81%
Sharpe Ratio -2,15 +1,86 +3,15 +1,10 +1,05 +0,99 +0,44
Bester Monat - +12,20% +12,20% +17,24% +17,24% +17,24% +29,33%
Schl. Monat - -4,47% -4,47% -25,61% -25,61% -25,61% -33,61%
Max. Verlust -5,62% -7,53% -7,53% -46,77% -46,77% -46,77% -78,94%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.USD P Acc

20212020201920182017
Januar+0,42%+1,95%+8,89%+7,40%+5,04%
Februar+5,00%-6,65%+3,44%-4,66%+1,70%
März+1,79%-25,61%-0,50%-4,08%+1,88%
April+10,82%+14,96%+6,41%+0,82%+6,09%
Mai+2,16%+5,91%-2,84%+0,03%+3,24%
Juni+2,91%+1,81%+5,07%-0,16%+1,62%
Juli+6,27%+5,38%+3,05%+5,38%+3,15%
August+1,02%+4,16%-1,50%+0,58%-0,74%
September-4,47%-4,53%+3,56%+1,90%+3,35%
Oktober+12,20%-2,14%+2,18%-11,06%+0,70%
November-2,40%+17,24%+3,20%+0,75%-1,10%
Dezember-1,26%+6,79%+3,63%-9,41%+3,01%
Gesamt+38,66%+12,68%+39,85%-13,30%+31,50%


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