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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 24.09.2021 442,56 EUR
Änderung (%) +4,90 (+1,12%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 365,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,42% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 24.09.2021

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR I Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152606 | WKN: A0B61A 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 442,56 EUR am 24.09.2021

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR I Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,13% +27,59% +68,87% +74,70% +146,69% +506,25% +342,56%
Volatilität +14,20% +12,77% +13,83% +23,39% +19,15% +17,11% +17,69%
Sharpe Ratio +2,03 +4,91 +5,02 +0,90 +1,06 +1,19 +0,55
Bester Monat - +7,37% +14,46% +16,90% +16,90% +16,90% +28,42%
Schl. Monat - +0,91% -3,11% -25,71% -25,71% -25,71% -25,71%
Max. Verlust -3,51% -3,91% -5,90% -46,46% -46,46% -46,46% -77,25%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR I Acc

20212020201920182017
Januar+1,97%+3,58%+9,05%+3,38%+3,13%
Februar+4,19%-6,18%+3,90%-3,26%+2,52%
März+6,18%-25,71%+0,87%-4,88%+0,78%
April+7,37%+16,90%+7,14%+2,97%+4,87%
Mai+1,65%+4,03%-2,43%+4,32%+0,44%
Juni+5,37%+0,16%+2,90%+0,20%-0,53%
Juli+6,53%+0,54%+5,24%+4,25%+0,40%
August+1,82%+3,32%-0,78%+1,11%-2,08%
September+0,91%-3,11%+4,76%+1,80%+4,55%
Oktober - -1,46%+0,64%-8,54%+2,15%
November - +14,46%+4,36%+0,61%-2,90%
Dezember - +3,80%+1,88%-9,73%+2,31%
Gesamt+42,00%+3,62%+43,90%-8,74%+16,45%


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