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Aktuelle Daten Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

NAV am 05.12.2024 97,09 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 05.11.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,74 EUR
Ausschüttungsdatum 26.11.2024
Fondsvolumen 166,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,18% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TwentyFour Asset Management LLP
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 05.12.2024

Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU1882612564 | WKN: A2N719 
KAG: Vontobel AM
NAV: 97,09 EUR am 05.12.2024

Chart

Kennzahlen Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,37% +2,22% +6,69% +8,32% +9,13% - +9,21%
Volatilität +0,15% +0,28% +0,43% +1,50% +1,77% - +1,62%
Sharpe Ratio +11,89 +5,76 +8,88 -0,12 -0,63 - -0,88
Bester Monat - +0,44% +1,18% +1,76% +2,33% - +2,33%
Schl. Monat - +0,06% +0,06% -2,37% -7,12% - -7,12%
Max. Verlust +0,00% -0,12% -0,12% -7,19% -8,66% - -8,66%

Monatsperformance Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR A

20242023202220212020
Januar+1,18%+1,76%+0,07%+0,44%+0,37%
Februar+0,61%+0,81%-0,43%+0,27%-0,10%
März+0,48%-0,40%-0,49%+0,04%-7,12%
April+0,67%+0,93%-0,11%+0,10%-0,17%
Mai+0,45%+0,48%-1,60%+0,19%+2,33%
Juni+0,44%+0,54%-1,21%+0,08%+1,34%
Juli+0,44%+0,63%-1,22%+0,07%+0,78%
August+0,19%+0,57%+1,41%+0,02%+0,43%
September+0,41%+0,30%-2,37%+0,10%+0,89%
Oktober+0,36%+0,23%-0,36%-0,03%+0,08%
November+0,37%+0,80%+0,58%+0,02%+0,45%
Dezember+0,06%+0,94%+0,64%-0,07%+0,40%
Gesamt+5,80%+7,84%-5,03%+1,24%-0,63%


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