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Aktuelle Daten MOBIUS EMERGING MARKETS FUND

NAV am 10.09.2026 169,82 EUR
Änderung (%) -0,91 (-0,53%)

Stammdaten MOBIUS EMERGING MARKETS FUND

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 28.11.2018
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,50 EUR
Ausschüttungsdatum 15.06.2026
Fondsvolumen 73,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,76% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Carlos Hardenberg
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 10.09.2026

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU1846739917 | WKN: A2N5T3 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 169,82 EUR am 10.09.2026

Chart

Kennzahlen MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,09% +28,95% +34,12% +37,47% +26,72% - +80,76%
Volatilität +13,75% +23,98% +21,46% +17,78% +17,17% - +17,46%
Sharpe Ratio +0,80 +2,62 +1,47 +0,48 +0,13 - +0,30
Bester Monat - +17,22% +17,22% +17,22% +17,22% - +17,22%
Schl. Monat - -5,73% -5,73% -8,97% -11,15% - -23,58%
Max. Verlust -4,11% -11,82% -11,82% -26,00% -29,38% - -35,24%

Monatsperformance MOBIUS EMERGING MARKETS FUND Retail D EUR

20262025202420232022
Januar+6,60%+0,95%-0,46%+6,23%-4,41%
Februar+2,97%-4,77%+3,11%-1,67%-0,81%
März-5,73%-8,97%-5,02%-3,17%-0,07%
April+17,22%-5,02%+0,59%-5,03%-4,06%
Mai+5,92%+4,56%+0,24%+3,49%-5,76%
Juni+5,43%+3,56%+5,73%+4,47%-11,15%
Juli-5,53%-0,98%-2,42%+6,97%+4,70%
August+4,02%+2,88%+2,76%-1,60%+3,28%
September+0,95%-3,01%+1,41%+0,24%-9,99%
Oktober - +4,15%+1,01%-7,48%+0,13%
November - +1,90%+0,28%+11,10%+9,68%
Dezember - -3,61%+3,29%+1,51%-2,42%
Gesamt+34,37%-9,03%+10,57%+14,33%-20,61%


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