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Aktuelle Daten Macquarie Emerging Markets Fund

NAV am 13.11.2025 23,35 USD
Änderung (%) -0,09 (-0,39%)

Stammdaten Macquarie Emerging Markets Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 31.01.2020
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 121,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,94% p.a.
Mind. Investment 100 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Liu-Er Chen
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Stand vom 13.11.2025

Macquarie Emerging Markets Fund A USD

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU1818605963 | WKN: A2PZFB 
KAG: Fundsight S.A.
NAV: 23,35 USD am 13.11.2025

Chart

Kennzahlen Macquarie Emerging Markets Fund A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +10,24% +48,42% +56,46% +98,15% +50,10% - +74,68%
Volatilität +23,60% +17,30% +18,81% +17,40% +18,41% - +20,09%
Sharpe Ratio +9,02 +6,75 +2,89 +1,36 +0,35 - +0,40
Bester Monat - +13,54% +13,54% +15,07% +15,07% - +15,07%
Schl. Monat - -1,33% -5,31% -6,48% -12,47% - -15,30%
Max. Verlust -2,94% -4,27% -15,21% -20,57% -47,62% - -47,62%

Monatsperformance Macquarie Emerging Markets Fund A USD

20252024202320222021
Januar+4,29%-4,48%+10,45%-4,67%+4,31%
Februar+0,06%+7,55%-6,48%-3,56%+3,90%
März-0,25%+5,85%+3,67%-5,38%-3,68%
April-0,52%-1,43%-4,20%-5,73%+2,03%
Mai+6,53%+2,26%+1,86%+1,12%+0,84%
Juni+12,54%+7,77%+2,97%-8,36%-0,43%
Juli-1,33%-3,94%+5,74%-0,56%-9,83%
August+1,69%-0,80%-6,24%-0,48%-0,19%
September+13,54%+3,38%-4,06%-12,47%-2,02%
Oktober+12,60%-3,77%-1,24%-4,51%+0,27%
November+2,00%-5,31%+9,72%+15,07%-0,97%
Dezember - -1,68%+4,62%-2,43%+3,46%
Gesamt+62,44%+4,25%+16,02%-29,43%-3,12%


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