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Aktuelle Daten M&G (Lux) European Strategic Value Fund

NAV am 15.06.2026 22,71 EUR
Änderung (%) +0,17 (+0,75%)

Stammdaten M&G (Lux) European Strategic Value Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.09.2018
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7.796,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,65% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Richard Halle
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 15.06.2026

M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU1670707527 | WKN: A2JRB0 
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 22,71 EUR am 15.06.2026

Chart

Kennzahlen M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,46% +12,37% +25,14% +77,34% +102,09% +187,83% +292,90%
Volatilität +14,23% +15,56% +13,15% +12,52% +13,34% +15,71% +17,66%
Sharpe Ratio +5,94 +1,54 +1,74 +1,49 +0,95 +0,56 +0,30
Bester Monat - +5,00% +5,00% +6,38% +7,19% +18,13% +18,13%
Schl. Monat - -7,16% -7,16% -7,16% -8,85% -18,98% -18,98%
Max. Verlust -1,91% -9,21% -9,21% -14,40% -15,03% -41,12% -47,05%

Monatsperformance M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A Acc

20262025202420232022
Januar+4,38%+5,37%+0,97%+4,81%+3,27%
Februar+3,35%+5,10%+1,85%+4,86%-2,37%
März-7,16%-1,90%+5,69%-3,08%+2,83%
April+3,99%+0,73%+1,98%+1,07%+0,71%
Mai+5,00%+6,38%+3,93%-2,16%+2,03%
Juni+1,44%+0,76%-3,44%+1,08%-8,85%
Juli - +1,57%+3,52%+3,34%+3,64%
August - +0,98%+1,36%-0,32%-2,24%
September - +1,30%+0,05%+0,58%-6,65%
Oktober - +2,67%-2,53%-4,16%+7,19%
November - +2,36%+0,94%+3,84%+6,31%
Dezember - +3,03%+0,07%+3,41%-2,76%
Gesamt+10,93%+31,96%+14,97%+13,53%+1,77%


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