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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

NAV am 04.12.2024 73,33 EUR
Änderung (%) +0,25 (+0,34%)

Stammdaten Vontobel Fund - Emerging Markets Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.03.2017
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,02 EUR
Ausschüttungsdatum 26.11.2024
Fondsvolumen 3.024,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,83% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Stand vom 04.12.2024

Vontobel Emerging Markets Debt AHI H

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU1572142252 | WKN: A2DMZB 
KAG: Vontobel AM
NAV: 73,33 EUR am 04.12.2024

Chart

Kennzahlen Vontobel Emerging Markets Debt AHI H

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,76% +7,37% +19,34% -0,73% +1,99% -32,63% +12,95%
Volatilität +5,33% +4,12% +4,84% +7,54% +9,03% +11,22% +21,06%
Sharpe Ratio +3,91 +3,00 +3,40 -0,41 -0,28 -0,60 -0,11
Bester Monat - +2,30% +5,53% +9,58% +9,58% +9,58% +19,09%
Schl. Monat - -1,01% -2,00% -8,24% -20,78% -20,78% -30,66%
Max. Verlust -1,07% -1,92% -2,64% -31,11% -34,18% -55,52% -66,20%

Monatsperformance Vontobel Emerging Markets Debt AHI H

20242023202220212020
Januar+0,28%+5,17%-3,19%-0,40%+1,36%
Februar+1,87%-2,74%-7,64%-0,89%-1,45%
März+2,98%-1,52%-1,15%-1,50%-20,78%
April-2,00%-0,38%-4,88%+2,65%+2,94%
Mai+2,05%-0,31%-0,60%+1,61%+7,82%
Juni+0,54%+3,29%-8,24%+0,74%+5,38%
Juli+2,17%+2,18%-0,91%0,00%+2,45%
August+2,19%-1,65%+0,68%+1,75%+2,03%
September+2,30%-2,19%-7,07%-1,89%-2,74%
Oktober-1,01%-1,91%-1,24%-0,42%-1,52%
November+1,17%+6,19%+9,58%-3,03%+5,02%
Dezember+0,44%+5,53%+1,33%+1,51%+2,42%
Gesamt+13,64%+11,64%-22,04%-0,03%-0,33%


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