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Aktuelle Daten DNB Fund - High Yield

NAV am 05.08.2022 114,61 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten DNB Fund - High Yield

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 17.01.2017
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 801,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,89% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle CACEIS Bank
Stand vom 05.08.2022

DNB F.-High Yield Retail A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU1303785361 | WKN: A2AJDN 
KAG: DNB AM
NAV: 114,61 EUR am 05.08.2022

Chart

Kennzahlen DNB F.-High Yield Retail A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,07% -2,62% -1,19% +1,63% +8,15% - +14,53%
Volatilität +0,84% +2,24% +1,64% +4,80% +3,80% - +3,64%
Sharpe Ratio +16,09 -2,44 -0,89 +0,06 +0,35 - +0,61
Bester Monat - +0,95% +0,95% +5,62% +5,62% - +5,62%
Schl. Monat - -2,67% -2,67% -20,10% -20,10% - -20,10%
Max. Verlust -0,09% -3,75% -3,93% -23,25% -23,25% - -23,25%

Monatsperformance DNB F.-High Yield Retail A EUR

20222021202020192018
Januar+0,13%+1,55%+0,65%+1,26%+1,12%
Februar-1,34%+0,95%-1,24%+0,88%-0,10%
März+0,84%+0,84%-20,10%+0,65%-0,25%
April+0,21%+0,79%+5,30%+1,02%+0,30%
Mai-0,80%+0,53%+3,18%-0,36%-0,04%
Juni-2,67%+0,61%+5,62%+0,25%+0,03%
Juli+0,95%+0,36%+0,08%+0,55%+0,59%
August+0,23%+0,58%+2,00%-0,24%+0,59%
September - +0,38%+0,54%-0,62%+0,67%
Oktober - +0,17%+0,24%+0,49%-0,30%
November - -0,22%+1,93%+0,38%-1,31%
Dezember - +0,46%+1,01%+0,40%-0,99%
Gesamt-2,48%+7,22%-3,46%+4,74%+0,28%


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