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Aktuelle Daten DNB Fund - High Yield

NAV am 31.01.2023 116,49 EUR
Änderung (%) +0,09 (+0,08%)

Stammdaten DNB Fund - High Yield

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 17.01.2017
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 781,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,89% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom 30.01.2023

DNB F.-High Yield Retail A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU1303785361 | WKN: A2AJDN 
KAG: DNB AM
NAV: 116,49 EUR am 31.01.2023

Chart

Kennzahlen DNB F.-High Yield Retail A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,24% +1,83% -0,94% +2,03% +6,69% - +16,49%
Volatilität +0,73% +1,86% +2,07% +4,84% +3,83% - +3,53%
Sharpe Ratio +19,54 +0,63 -1,67 -0,38 -0,32 - +0,01
Bester Monat - +2,12% +2,12% +5,62% +5,62% - +5,62%
Schl. Monat - -1,66% -2,67% -20,10% -20,10% - -20,10%
Max. Verlust -0,05% -3,63% -5,21% -23,25% -23,25% - -23,25%

Monatsperformance DNB F.-High Yield Retail A EUR

20232022202120202019
Januar+1,34%+0,13%+1,55%+0,65%+1,26%
Februar - -1,34%+0,95%-1,24%+0,88%
März - +0,84%+0,84%-20,10%+0,65%
April - +0,21%+0,79%+5,30%+1,02%
Mai - -0,80%+0,53%+3,18%-0,36%
Juni - -2,67%+0,61%+5,62%+0,25%
Juli - +0,95%+0,36%+0,08%+0,55%
August - +0,97%+0,58%+2,00%-0,24%
September - -1,66%+0,38%+0,54%-0,62%
Oktober - -1,12%+0,17%+0,24%+0,49%
November - +2,12%-0,22%+1,93%+0,38%
Dezember - +0,32%+0,46%+1,01%+0,40%
Gesamt+1,34%-2,13%+7,22%-3,46%+4,74%


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