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Aktuelle Daten Assenagon I Multi Asset Conservative

NAV am 08.04.2026 68,19 EUR
Änderung (%) +0,38 (+0,56%)

Stammdaten Assenagon I Multi Asset Conservative

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 16.11.2015
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 17.11.2025
Fondsvolumen 1.267,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 2,06% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager René Reißhauer, Thomas Handte, Christian Schütz, Claudio Longo
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Stand vom 08.04.2026

Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU1297482736 | WKN: A140LW 
KAG: Assenagon AM
NAV: 68,19 EUR am 08.04.2026

Chart

Kennzahlen Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,13% +4,10% +16,71% +32,70% +27,51% +63,43% +57,58%
Volatilität +5,18% +4,46% +4,08% +4,09% +4,38% +4,25% +4,23%
Sharpe Ratio -0,73 +1,40 +3,57 +1,90 +0,64 +0,68 +0,55
Bester Monat - +2,76% +2,76% +3,93% +3,93% +4,03% +4,03%
Schl. Monat - -3,29% -3,29% -3,29% -3,29% -3,85% -3,85%
Max. Verlust -2,33% -3,92% -3,92% -6,55% -11,61% -11,61% -11,61%

Monatsperformance Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

20262025202420232022
Januar+2,76%+2,05%+0,98%+2,54%-2,23%
Februar+1,83%+0,51%+1,16%-0,98%-2,46%
März-3,29%-1,24%+2,13%+0,27%+0,57%
April+1,23%-1,19%-0,80%+0,53%-1,91%
Mai - +2,36%+1,11%-0,29%-1,03%
Juni - +1,16%+0,97%+1,16%-2,81%
Juli - +1,05%+0,94%+1,36%+2,12%
August - +1,18%+1,11%-0,35%-1,22%
September - +1,81%+1,13%-0,96%-2,62%
Oktober - +1,16%-0,67%-1,26%+1,25%
November - +0,59%+2,22%+3,93%+2,26%
Dezember - +0,99%-1,09%+2,76%-1,35%
Gesamt+2,44%+10,87%+9,52%+8,90%-9,21%


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