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Aktuelle Daten Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

NAV am 21.07.2026 192,49 EUR
Änderung (%) +1,25 (+0,65%)

Stammdaten Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 19.03.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,97 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2025
Fondsvolumen 4.114,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,82% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Marcus Stahlhacke
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Stand vom 21.07.2026

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU1019989323 | WKN: A1XCBF 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 192,49 EUR am 21.07.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,24% +4,10% +18,99% +37,13% +31,21% +75,22% +106,21%
Volatilität +8,49% +11,12% +9,17% +8,71% +8,44% +8,29% +8,34%
Sharpe Ratio -2,00 +0,54 +1,80 +0,99 +0,37 +0,40 +0,43
Bester Monat - +4,30% +4,30% +5,02% +5,02% +5,73% +5,73%
Schl. Monat - -7,22% -7,22% -7,22% -7,22% -7,78% -7,78%
Max. Verlust -2,21% -8,36% -8,36% -12,12% -16,17% -18,07% -18,07%

Monatsperformance Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A - EUR

20262025202420232022
Januar+3,81%+2,39%+2,32%+2,73%-4,53%
Februar+3,28%-0,78%+0,54%-0,13%-1,70%
März-7,22%-4,11%+3,70%-0,79%+2,93%
April+4,30%-2,49%-1,31%+0,26%-1,17%
Mai+3,73%+2,91%+0,89%+1,98%-2,61%
Juni-0,29%-0,35%+1,86%+1,49%-4,32%
Juli-0,45%+2,21%+0,38%+1,93%+2,88%
August - +1,17%+0,53%-0,57%-0,98%
September - +2,64%+0,94%-1,62%-6,27%
Oktober - +2,87%-1,04%-2,94%+1,84%
November - +1,30%+3,43%+5,02%+1,18%
Dezember - +1,48%-1,19%+3,90%-3,29%
Gesamt+6,83%+9,33%+11,46%+11,53%-15,35%


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