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Aktuelle Daten Patriarch Classic TSI

NAV am 10.04.2026 27,41 EUR
Änderung (%) +0,21 (+0,77%)

Stammdaten Patriarch Classic TSI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 13.01.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,49 EUR
Ausschüttungsdatum 07.11.2025
Fondsvolumen 55,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,82% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Consortia Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
Stand vom 10.04.2026

Patriarch Classic TSI B

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: LU0967738971 | WKN: HAFX6Q 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 27,41 EUR am 10.04.2026

Chart

Kennzahlen Patriarch Classic TSI B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +8,90% +13,44% +47,39% +71,51% +40,08% +162,14% +221,91%
Volatilität +26,14% +21,91% +18,56% +18,31% +17,20% +18,12% +18,00%
Sharpe Ratio +6,53 +1,21 +2,44 +0,96 +0,28 +0,44 +0,44
Bester Monat - +11,06% +11,06% +11,06% +11,06% +11,48% +11,48%
Schl. Monat - -6,23% -6,23% -7,66% -15,26% -16,33% -16,33%
Max. Verlust -5,77% -8,37% -8,37% -22,45% -29,83% -36,30% -36,30%

Monatsperformance Patriarch Classic TSI B

20262025202420232022
Januar+7,39%+3,70%+5,01%+3,54%-15,26%
Februar+0,61%-3,08%+3,02%+0,35%+0,10%
März-6,23%-6,95%+4,18%+0,35%-0,35%
April+11,06%+2,42%-3,68%-3,91%+0,10%
Mai - +7,73%+4,41%+7,48%-4,40%
Juni - +2,20%+2,90%-0,06%-3,91%
Juli - +3,46%-7,66%+3,23%+1,49%
August - -4,03%+0,40%-2,10%-2,17%
September - +4,33%+1,49%-3,53%-5,43%
Oktober - +5,00%+2,84%-4,11%+2,23%
November - -2,67%+5,77%+8,54%+1,06%
Dezember - +3,00%-0,55%+4,09%-3,47%
Gesamt+12,52%+14,99%+18,71%+13,67%-27,22%


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