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Aktuelle Daten BNP Paribas Funds Health Care Innovators

NAV am 14.08.2026 1.088,85 EUR
Änderung (%) -6,79 (-0,62%)

Stammdaten BNP Paribas Funds Health Care Innovators

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Gesundheit/Pharma
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 17.03.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19,12 EUR
Ausschüttungsdatum 21.04.2026
Fondsvolumen 1.510,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,96% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Jon Stephenson
Verwahrstelle Bnp Paribas Securities Services Lux.
Stand vom 14.08.2026

BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Distribution

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0823416929 | WKN: A1T8XJ 
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
NAV: 1.088,85 EUR am 14.08.2026

Chart

Kennzahlen BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Distribution

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,83% +6,84% +20,50% +18,95% +25,85% +99,27% +351,48%
Volatilität +16,44% +17,51% +15,96% +14,87% +15,42% +16,38% +17,09%
Sharpe Ratio +1,30 +0,68 +1,13 +0,23 +0,14 +0,28 +0,18
Bester Monat - +7,47% +10,14% +10,14% +10,14% +11,93% +11,93%
Schl. Monat - -4,23% -4,23% -8,95% -8,95% -10,07% -12,72%
Max. Verlust -4,49% -9,31% -15,12% -21,54% -21,54% -25,80% -60,33%

Monatsperformance BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Distribution

20262025202420232022
Januar-3,24%+5,78%+4,70%-1,59%-7,36%
Februar+1,07%+0,07%+2,84%-1,69%+0,53%
März-4,23%-8,95%+2,74%+0,41%+5,78%
April-2,88%-5,95%-1,61%+1,93%-0,56%
Mai+3,00%-3,76%+1,01%+0,17%-3,25%
Juni+7,47%-1,68%+3,26%-0,20%+2,67%
Juli-1,54%+1,64%+2,72%-0,58%+7,56%
August+2,94%+2,18%+2,27%+0,53%-2,45%
September - +1,49%-5,77%-1,54%-2,02%
Oktober - +10,14%-1,16%-5,46%+4,60%
November - +7,97%+5,16%+2,42%+1,78%
Dezember - -3,94%-4,51%+6,33%-5,08%
Gesamt+2,05%+3,27%+11,54%+0,29%+1,09%


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