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Aktuelle Daten Phaidros Funds - Conservative

NAV am 13.10.2026 198,38 EUR
Änderung (%) +0,13 (+0,07%)

Stammdaten Phaidros Funds - Conservative

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.06.2010
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 70,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,96% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 13.10.2026

Phaidros Funds - Conservative B

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: LU0504448647 | WKN: A1CXCC 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 198,38 EUR am 13.10.2026

Chart

Kennzahlen Phaidros Funds - Conservative B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,19% +3,01% +2,84% +23,47% +15,65% +52,64% +92,85%
Volatilität +6,01% +5,18% +5,53% +4,99% +5,68% +5,86% +5,29%
Sharpe Ratio +2,23 +0,67 +0,04 +0,93 +0,06 +0,29 +0,29
Bester Monat - +2,10% +2,82% +4,08% +5,20% +6,97% +6,97%
Schl. Monat - -2,12% -4,61% -4,61% -6,13% -11,79% -11,79%
Max. Verlust -1,35% -2,54% -5,30% -7,35% -17,45% -19,29% -19,29%

Monatsperformance Phaidros Funds - Conservative B

20262025202420232022
Januar+2,82%+1,49%+2,19%+3,43%-3,05%
Februar-0,32%+0,46%+0,20%+0,03%-2,93%
März-4,61%-3,31%+1,64%+0,12%+0,71%
April+2,10%-0,40%-0,60%+0,93%-2,21%
Mai+2,03%+1,49%-0,26%+2,12%-2,80%
Juni-0,29%-0,17%+1,91%+0,46%-6,13%
Juli-0,02%+0,27%-0,46%+1,46%+5,20%
August+1,23%+0,68%+0,86%-0,34%-1,21%
September-2,12%+2,10%+0,92%-1,07%-4,89%
Oktober+1,89%+1,56%+0,81%+0,13%+1,59%
November - -0,51%+2,41%+4,08%+2,64%
Dezember - -0,10%+0,49%+2,45%-2,66%
Gesamt+2,50%+3,50%+10,53%+14,55%-15,16%


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