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Aktuelle Daten XAIA Credit Basis II

NAV am 26.01.2023 95,00 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten XAIA Credit Basis II

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie -
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 11.01.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,50 EUR
Ausschüttungsdatum 13.12.2022
Fondsvolumen 590,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,50%
Laufende Kosten 1,47% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager XAIA Investment GmbH
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 26.01.2023

XAIA Credit Basis II P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0462885483 | WKN: A0YDMZ 
KAG: Universal-Inv. (LU)
NAV: 95,00 EUR am 26.01.2023

Chart

Kennzahlen XAIA Credit Basis II P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,12% +0,27% +0,46% +1,84% +2,20% +7,60% +21,35%
Volatilität +0,56% +0,46% +0,47% +0,65% +0,76% +0,84% +0,80%
Sharpe Ratio -1,86 -4,14 -4,26 -2,83 -2,65 -2,04 -1,20
Bester Monat - +0,20% +0,21% +0,72% +1,01% +1,01% +1,01%
Schl. Monat - -0,19% -0,21% -1,71% -1,71% -1,84% -1,84%
Max. Verlust -0,08% -0,24% -0,43% -2,12% -2,31% -3,47% -3,47%

Monatsperformance XAIA Credit Basis II P

20232022202120202019
Januar+0,02%+0,11%+0,26%+0,16%-0,15%
Februar - +0,09%+0,20%-0,15%+1,01%
März - +0,21%+0,23%-1,71%-0,02%
April - +0,16%-0,06%+0,19%+0,82%
Mai - -0,14%+0,01%+0,20%-0,03%
Juni - -0,21%+0,04%+0,72%+0,16%
Juli - +0,04%-0,08%+0,64%-0,06%
August - +0,20%-0,06%+0,15%-0,09%
September - -0,19%-0,02%-0,13%+0,10%
Oktober - +0,08%+0,14%+0,25%+0,07%
November - +0,15%0,00%+0,14%-0,01%
Dezember - +0,05%+0,11%+0,27%+0,38%
Gesamt+0,02%+0,55%+0,77%+0,71%+2,19%


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