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Aktuelle Daten Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund

NAV am 22.10.2021 81,21 USD
Änderung (%) +0,65 (+0,81%)

Stammdaten Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 03.07.2009
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,11 USD
Ausschüttungsdatum 04.01.2016
Fondsvolumen 9.222,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,88% p.a.
Mind. Investment 3.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Clyde Rossouw
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 22.10.2021

Ninety One GSF-Global Franch.F.A USD

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU0426417589 | WKN: A0RNDJ 
KAG: Ninety One (LU)
NAV: 81,21 USD am 22.10.2021

Kennzahlen Ninety One GSF-Global Franch.F.A USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,59% +8,28% +26,63% +58,15% +96,02% +195,23% +309,63%
Volatilität +15,14% +11,02% +12,89% +18,76% +15,70% +13,77% +13,73%
Sharpe Ratio +2,45 +1,61 +2,11 +0,91 +0,95 +0,87 +0,92
Bester Monat - +6,62% +8,98% +9,49% +9,49% +9,49% +9,49%
Schl. Monat - -5,38% -5,44% -7,73% -7,73% -7,73% -7,73%
Max. Verlust -4,69% -6,50% -6,50% -28,77% -28,77% -28,77% -28,77%

Monatsperformance Ninety One GSF-Global Franch.F.A USD

20212020201920182017
Januar-3,15%+1,63%+6,23%+3,53%+3,81%
Februar+1,71%-7,25%+3,76%-3,91%+4,69%
März+2,91%-7,68%+3,45%-0,38%+1,55%
April+6,62%+9,49%+2,80%-1,07%+1,95%
Mai+1,03%+4,91%-4,37%+1,34%+4,17%
Juni+2,12%+1,37%+5,05%+2,25%-0,65%
Juli+2,55%+3,62%+1,46%+3,34%+1,46%
August+1,24%+4,70%-0,09%+1,35%-0,13%
September-5,38%-3,89%-1,37%+0,11%+0,21%
Oktober+5,84%-5,44%+2,13%-5,42%+1,86%
November - +8,98%+2,49%+2,75%+2,03%
Dezember - +5,88%+3,05%-7,73%+0,72%
Gesamt+15,94%+15,28%+27,00%-4,48%+23,77%


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