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Aktuelle Daten Value Opportunity Fund

NAV am 10.09.2026 95,86 EUR
Änderung (%) -0,95 (-0,98%)

Stammdaten Value Opportunity Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,57 EUR
Ausschüttungsdatum 01.12.2025
Fondsvolumen 45,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 2,47% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Stand vom 10.09.2026

Value Opportunity Fund P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0406025261 | WKN: A0RD3R 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 95,86 EUR am 10.09.2026

Chart

Kennzahlen Value Opportunity Fund P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,60% +1,89% -2,00% +20,31% +0,73% +39,23% +182,59%
Volatilität +9,28% +10,60% +9,70% +9,32% +8,91% +8,19% +9,38%
Sharpe Ratio -1,02 +0,11 -0,48 +0,40 -0,28 +0,09 +0,36
Bester Monat - +4,89% +4,89% +6,73% +6,73% +6,73% +9,34%
Schl. Monat - -5,44% -5,44% -5,44% -5,44% -7,97% -11,74%
Max. Verlust -2,23% -5,81% -9,96% -9,98% -21,74% -21,74% -28,95%

Monatsperformance Value Opportunity Fund P

20262025202420232022
Januar+2,24%+4,47%+0,88%-0,45%-4,81%
Februar-2,26%+1,88%+2,42%+0,65%-1,79%
März-5,44%-1,15%+3,50%-2,14%+3,74%
April+4,89%-0,68%+0,03%-0,25%+0,82%
Mai+2,51%+6,73%+0,37%-1,73%-2,23%
Juni-2,04%+0,22%-0,40%-0,65%-4,39%
Juli-1,59%+0,91%+0,12%+1,10%+1,90%
August+3,37%-1,37%+0,87%-2,10%+0,10%
September-1,15%+2,04%-0,35%-2,35%-4,82%
Oktober - -1,20%-0,06%-3,22%+1,01%
November - -2,65%-0,46%+2,55%+1,45%
Dezember - +0,52%+1,29%+2,81%-2,02%
Gesamt+0,08%+9,75%+8,44%-5,83%-10,90%


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