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Aktuelle Daten Value Opportunity Fund

NAV am 29.09.2023 81,38 EUR
Änderung (%) +0,24 (+0,30%)

Stammdaten Value Opportunity Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 29.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 37,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,25%
Laufende Kosten 2,30% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle 0, 3Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 29.09.2023

Value Opportunity Fund P

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0406025261 | WKN: A0RD3R 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 81,38 EUR am 29.09.2023

Chart

Kennzahlen Value Opportunity Fund P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,02% -5,12% -7,46% -3,89% +4,66% +50,34% +132,51%
Volatilität +6,85% +6,45% +6,57% +8,41% +8,41% +7,91% +9,38%
Sharpe Ratio -3,70 -2,15 -1,74 -0,63 -0,36 +0,02 +0,20
Bester Monat - +1,10% +1,45% +3,97% +4,29% +7,41% +9,34%
Schl. Monat - -2,35% -4,82% -4,82% -7,97% -7,97% -11,74%
Max. Verlust -2,88% -6,61% -10,17% -19,11% -19,11% -19,11% -28,95%

Monatsperformance Value Opportunity Fund P

20232022202120202019
Januar-0,45%-4,81%+2,03%+2,02%+2,08%
Februar+0,65%-1,79%-1,08%-1,24%-1,41%
März-2,14%+3,74%+0,60%-7,97%+0,65%
April-0,25%+0,82%+3,97%+4,29%+3,82%
Mai-1,73%-2,23%+1,78%+1,78%-1,54%
Juni-0,65%-4,39%+0,73%+3,32%+0,44%
Juli+1,10%+1,90%-0,47%+2,20%+0,55%
August-2,10%+0,10%+2,17%+3,90%-1,52%
September-2,35%-4,82%-2,22%-0,38%+2,81%
Oktober - +1,01%+1,86%-1,38%-0,26%
November - +1,45%-1,78%+2,88%+2,40%
Dezember - -2,02%+2,37%+3,36%+2,04%
Gesamt-7,71%-10,90%+10,22%+12,81%+10,34%


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