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Aktuelle Daten Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

NAV am 08.10.2026 460,77 EUR
Änderung (%) -4,15 (-0,89%)

Stammdaten Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.09.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 8,28 EUR
Ausschüttungsdatum 02.12.2025
Fondsvolumen 1.969,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,30% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG Niederlassung Luxemburg
Stand vom 08.10.2026

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0374936432 | WKN: A0Q5L9 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 460,77 EUR am 08.10.2026

Chart

Kennzahlen Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,05% +5,13% +22,47% +82,83% +102,05% +208,95% +502,19%
Volatilität +12,80% +14,09% +13,89% +13,00% +14,07% +15,21% +16,04%
Sharpe Ratio -3,29 +0,56 +1,43 +1,51 +0,89 +0,61 +0,62
Bester Monat - +7,58% +7,58% +7,58% +7,58% +13,75% +13,75%
Schl. Monat - -2,40% -6,66% -6,66% -8,21% -16,99% -16,99%
Max. Verlust -4,05% -4,58% -8,98% -16,33% -23,14% -37,79% -37,79%

Monatsperformance Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

20262025202420232022
Januar+4,59%+7,38%+3,38%+5,21%-5,88%
Februar+5,51%+3,66%+2,54%+3,51%-4,30%
März-6,66%-2,88%+4,28%+0,07%+2,81%
April+7,58%-0,92%+0,51%+2,15%-1,70%
Mai+4,61%+5,68%+4,66%-2,04%-0,46%
Juni+2,79%-0,85%-0,62%+4,05%-8,21%
Juli-0,93%+2,80%+0,25%+0,51%+6,97%
August+0,25%-0,24%+0,86%-0,49%-6,13%
September-0,29%+3,54%0,00%-0,58%-6,28%
Oktober-2,40%+2,29%-1,97%-2,81%+6,80%
November - +1,24%+1,61%+5,89%+6,96%
Dezember - +4,27%-0,43%+2,69%-2,16%
Gesamt+15,17%+28,68%+15,89%+19,24%-12,52%


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