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Aktuelle Daten Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

NAV am 09.07.2025 360,46 EUR
Änderung (%) +3,48 (+0,97%)

Stammdaten Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.09.2011
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 7,23 EUR
Ausschüttungsdatum 03.12.2024
Fondsvolumen 541,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,20% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 09.07.2025

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0374936432 | WKN: A0Q5L9 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 360,46 EUR am 09.07.2025

Chart

Kennzahlen Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,07% +10,79% +14,22% +63,13% +106,66% +125,17% +361,20%
Volatilität +9,87% +18,08% +15,10% +12,75% +14,28% +16,54% +16,27%
Sharpe Ratio -0,28 +1,16 +0,81 +1,24 +0,96 +0,39 +0,60
Bester Monat - +7,38% +7,38% +7,38% +13,75% +13,75% +13,75%
Schl. Monat - -2,88% -2,88% -6,28% -8,21% -16,99% -16,99%
Max. Verlust -2,37% -16,33% -16,33% -16,33% -23,14% -37,79% -37,79%

Monatsperformance Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR A dis

20252024202320222021
Januar+7,38%+3,38%+5,21%-5,88%+1,34%
Februar+3,66%+2,54%+3,51%-4,30%+2,18%
März-2,88%+4,28%+0,07%+2,81%+7,75%
April-0,92%+0,51%+2,15%-1,70%+1,16%
Mai+5,68%+4,66%-2,04%-0,46%+3,53%
Juni-0,85%-0,62%+4,05%-8,21%+1,77%
Juli+1,13%+0,25%+0,51%+6,97%+3,23%
August - +0,86%-0,49%-6,13%+0,98%
September - 0,00%-0,58%-6,28%-4,48%
Oktober - -1,97%-2,81%+6,80%+6,02%
November - +1,61%+5,89%+6,96%-0,62%
Dezember - -0,43%+2,69%-2,16%+7,33%
Gesamt+13,50%+15,89%+19,24%-12,52%+33,91%


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