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Aktuelle Daten Bankinvest Sicav Emerging Markets Corporate Debt

NAV am 27.09.2022 154,78 EUR
Änderung (%) -0,81 (-0,52%)

Stammdaten Bankinvest Sicav Emerging Markets Corporate Debt

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region Emerging Markets
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 07.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 102,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 1,57% p.a.
Mind. Investment 300 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 26.09.2022

Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt R EUR

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: LU0304976276 | WKN: A0M7W9 
KAG: Lemanik AM
NAV: 154,78 EUR am 27.09.2022

Chart

Kennzahlen Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt R EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -3,98% -8,60% -19,19% -12,66% -9,75% +9,78% +43,90%
Volatilität +3,80% +4,29% +4,53% +5,95% +4,91% +4,12% +4,67%
Sharpe Ratio -10,84 -4,10 -4,49 -0,94 -0,65 -0,06 +0,28
Bester Monat - +0,90% +0,90% +4,69% +4,69% +4,69% +6,59%
Schl. Monat - -4,13% -4,41% -12,92% -12,92% -12,92% -25,39%
Max. Verlust -3,98% -9,72% -19,19% -19,83% -19,83% -19,83% -33,67%

Monatsperformance Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt R EUR

20222021202020192018
Januar-2,49%-0,27%+1,07%+2,33%-0,22%
Februar-4,41%-0,11%-0,36%+0,79%-1,08%
März-2,30%-0,85%-12,92%+0,83%-0,71%
April-2,46%+0,43%+4,33%+0,56%-0,76%
Mai-1,06%+0,36%+4,69%+0,17%-1,16%
Juni-4,13%+0,92%+3,30%+1,99%-1,49%
Juli+0,90%-0,17%+2,43%+0,75%+2,07%
August+0,66%+1,00%+1,02%+0,09%-1,63%
September-3,67%-0,79%-0,70%+0,48%+0,94%
Oktober - -1,17%+0,28%+0,54%-0,60%
November - -0,97%+2,29%+0,19%-0,51%
Dezember - +0,40%+1,44%+0,65%+0,50%
Gesamt-17,57%-1,24%+5,79%+9,75%-4,61%


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