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Aktuelle Daten DNB Fund - Private Equity

NAV am 24.06.2019 159,77 EUR
Änderung (%) -1,42 (-0,88%)

Stammdaten DNB Fund - Private Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus Small Cap
Erstausgabe 27.08.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,98 EUR
Ausschüttungsdatum 08.03.2017
Fondsvolumen 55,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,86% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse schwarzer Fonds
Fondsmanager DNB Asset Management SA
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 24.06.2019

DNB Fund - Private Equity B

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: LU0302296065 | WKN: A0MWAK 
KAG: DNB AM S.A.
NAV: 159,77 EUR am 24.06.2019

Kennzahlen DNB Fund - Private Equity B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,10% +26,53% +6,56% +40,35% +56,23% +315,88% +64,04%
Volatilität +9,77% +12,27% +13,98% +12,20% +14,05% +15,20% +20,32%
Sharpe Ratio +2,87 +5,05 +0,50 +1,01 +0,69 +1,03 +0,23
Bester Monat - +10,65% +10,65% +10,65% +10,65% +10,65% +34,41%
Schl. Monat - -10,02% -10,02% -10,02% -10,02% -14,19% -23,92%
Max. Verlust -2,31% -3,98% -22,30% -22,30% -26,34% -28,83% -78,61%

Monatsperformance DNB Fund - Private Equity B

20192018201720162015
Januar+10,65%+2,47%+2,27%-9,38%+7,04%
Februar+2,37%-3,62%+2,41%-1,99%+6,07%
März+2,02%-3,54%+1,14%+5,48%+2,59%
April+7,27%+2,27%+3,80%+2,31%-0,49%
Mai-2,80%+3,35%+0,25%+3,08%+3,65%
Juni+4,26%+0,78%-1,59%-6,86%-3,62%
Juli - +5,12%+0,64%+6,23%+4,33%
August - -1,25%-1,90%+1,91%-6,80%
September - +0,31%+4,71%-0,31%-7,22%
Oktober - -7,44%+1,64%+1,46%+8,82%
November - -2,52%-2,75%+4,97%+3,87%
Dezember - -10,02%+2,64%+2,57%-5,48%
Gesamt+25,62%-14,21%+13,77%+8,49%+11,60%


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