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Aktuelle Daten DNB Fund - India

NAV am 24.05.2022 221,45 EUR
Änderung (%) -2,73 (-1,22%)

Stammdaten DNB Fund - India

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Indien
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 22.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 23,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,60% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Abhishek Thepade
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 24.05.2022

DNB Fund - India Retail A

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: LU0302237721 | WKN: A0M75N 
KAG: DNB AM
NAV: 221,45 EUR am 24.05.2022

Chart

Kennzahlen DNB Fund - India Retail A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -8,63% -14,57% +6,14% +21,02% +35,71% +171,56% +123,84%
Volatilität +27,47% +22,85% +18,86% +25,25% +21,78% +20,27% +24,11%
Sharpe Ratio -2,46 -1,18 +0,35 +0,27 +0,31 +0,54 +0,25
Bester Monat - +2,18% +7,42% +13,66% +13,66% +17,20% +32,92%
Schl. Monat - -10,73% -10,73% -29,83% -29,83% -29,83% -29,83%
Max. Verlust -12,28% -16,45% -17,53% -43,56% -43,56% -43,56% -69,32%

Monatsperformance DNB Fund - India Retail A

20222021202020192018
Januar+2,17%-0,18%+1,38%-2,42%-0,93%
Februar-6,01%+8,72%-6,78%-0,54%-5,47%
März+2,18%+2,03%-29,83%+13,01%-3,89%
April+1,93%-4,55%+13,66%-0,60%+6,63%
Mai-10,73%+7,42%-3,98%+2,51%+0,11%
Juni - +2,16%+9,68%-3,41%-2,85%
Juli - +2,41%+3,99%-4,51%+4,06%
August - +7,31%+4,02%-3,18%+2,40%
September - +4,34%+2,22%+7,64%-9,95%
Oktober - +1,00%+3,27%+2,74%-4,69%
November - -3,33%+10,28%+0,50%+11,13%
Dezember - +1,18%+3,92%-1,58%-0,61%
Gesamt-10,72%+31,38%+3,88%+9,17%-5,71%


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