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Aktuelle Daten DNB Fund - India

NAV am 28.09.2022 254,74 EUR
Änderung (%) -3,42 (-1,32%)

Stammdaten DNB Fund - India

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Indien
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 22.11.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 32,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,60% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Abhishek Thepade
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Stand vom 28.09.2022

DNB F.-India Retail A EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0302237721 | WKN: A0M75N 
KAG: DNB AM
NAV: 254,74 EUR am 28.09.2022

Chart

Kennzahlen DNB F.-India Retail A EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,78% +4,49% +1,99% +42,42% +55,31% +166,05% +157,48%
Volatilität +20,49% +20,02% +20,42% +24,81% +22,08% +20,43% +24,00%
Sharpe Ratio -0,50 +0,39 +0,04 +0,46 +0,36 +0,44 +0,22
Bester Monat - +14,36% +14,36% +14,36% +14,36% +17,20% +32,92%
Schl. Monat - -7,29% -7,29% -29,83% -29,83% -29,83% -29,83%
Max. Verlust -5,58% -16,59% -20,51% -43,56% -43,56% -43,56% -69,32%

Monatsperformance DNB F.-India Retail A EUR

20222021202020192018
Januar+2,17%-0,18%+1,38%-2,42%-0,93%
Februar-6,01%+8,72%-6,78%-0,54%-5,47%
März+2,18%+2,03%-29,83%+13,01%-3,89%
April+1,93%-4,55%+13,66%-0,60%+6,63%
Mai-7,29%+7,42%-3,98%+2,51%+0,11%
Juni-3,96%+2,16%+9,68%-3,41%-2,85%
Juli+14,36%+2,41%+3,99%-4,51%+4,06%
August+4,78%+7,31%+4,02%-3,18%+2,40%
September-3,75%+4,34%+2,22%+7,64%-9,95%
Oktober - +1,00%+3,27%+2,74%-4,69%
November - -3,33%+10,28%+0,50%+11,13%
Dezember - +1,18%+3,92%-1,58%-0,61%
Gesamt+2,71%+31,38%+3,88%+9,17%-5,71%


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