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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 03.07.2020 70,65 EUR
Änderung (%) +0,58 (+0,83%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,70 EUR
Ausschüttungsdatum 16.03.2020
Fondsvolumen 140,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,98% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 03.07.2020

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
95

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 70,65 EUR am 03.07.2020

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,82% +7,25% +17,00% +16,98% +24,99% +64,95% +19,53%
Volatilität +11,02% +12,55% +10,11% +9,36% +8,82% +8,10% +9,99%
Sharpe Ratio +2,26 +1,23 +1,72 +0,62 +0,56 +0,69 +0,18
Bester Monat - +7,50% +7,50% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - -5,01% -5,01% -8,32% -8,32% -9,55% -10,52%
Max. Verlust -2,56% -13,52% -13,52% -17,82% -17,82% -25,15% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20202019201820172016
Januar-0,50%+6,79%+2,47%+0,30%-2,88%
Februar-0,81%+3,53%-0,49%+2,05%+0,02%
März-5,01%-0,93%-4,43%+1,77%+2,48%
April+7,50%+4,89%+2,64%+0,29%+0,11%
Mai+3,83%-5,20%+2,06%+0,34%+1,27%
Juni+1,52%+1,58%-2,84%-0,56%-1,56%
Juli+1,04%+1,54%+2,48%+1,97%+3,70%
August - -2,25%+0,26%-0,19%+1,10%
September - +2,69%-1,23%+1,35%-2,03%
Oktober - +2,54%-6,99%+1,96%+1,27%
November - +3,14%+0,51%-2,03%+0,69%
Dezember - +2,42%-8,32%+0,60%+1,45%
Gesamt+7,34%+22,15%-13,73%+8,05%+5,56%


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