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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 03.08.2021 86,97 EUR
Änderung (%) +0,30 (+0,35%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,15 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2021
Fondsvolumen 374,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 03.08.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
92

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 86,97 EUR am 03.08.2021

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,38% +7,43% +28,41% +42,90% +60,87% +97,36% +53,16%
Volatilität +11,59% +11,81% +11,02% +10,38% +9,17% +8,53% +10,06%
Sharpe Ratio +4,52 +1,36 +2,63 +1,27 +1,15 +0,89 +0,35
Bester Monat - +5,47% +5,63% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - -1,58% -1,58% -8,32% -8,32% -9,55% -10,52%
Max. Verlust -1,74% -9,07% -9,07% -16,34% -17,82% -17,82% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20212020201920182017
Januar+4,26%-0,50%+6,79%+2,47%+0,30%
Februar-1,58%-0,81%+3,53%-0,49%+2,05%
März+0,21%-5,01%-0,93%-4,43%+1,77%
April+2,86%+7,50%+4,89%+2,64%+0,29%
Mai-0,16%+3,83%-5,20%+2,06%+0,34%
Juni+5,47%+1,52%+1,58%-2,84%-0,56%
Juli+2,24%+1,22%+1,54%+2,48%+1,97%
August+1,02%+2,46%-2,25%+0,26%-0,19%
September - +0,57%+2,69%-1,23%+1,35%
Oktober - +1,26%+2,54%-6,99%+1,96%
November - +5,63%+3,14%+0,51%-2,03%
Dezember - +0,90%+2,42%-8,32%+0,60%
Gesamt+15,03%+19,58%+22,15%-13,73%+8,05%


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