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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 25.05.2023 69,60 EUR
Änderung (%) +0,32 (+0,46%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 9
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,85 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2023
Fondsvolumen 597,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 25.05.2023

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
93

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 69,60 EUR am 25.05.2023

Chart

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,12% -2,12% -3,52% +15,47% +22,68% +64,95% +33,51%
Volatilität +10,39% +12,64% +15,42% +13,41% +12,12% +10,05% +10,70%
Sharpe Ratio +1,06 -0,61 -0,45 +0,11 +0,06 +0,17 -0,16
Bester Monat - +7,60% +9,88% +9,88% +9,88% +9,88% +12,00%
Schl. Monat - -5,23% -9,30% -9,30% -9,30% -9,30% -10,52%
Max. Verlust -1,32% -6,75% -17,81% -23,85% -23,85% -23,85% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20232022202120202019
Januar+4,36%-8,20%+4,26%-0,50%+6,79%
Februar-0,86%-2,82%-1,58%-0,81%+3,53%
März+0,00%+5,03%+0,21%-5,01%-0,93%
April-2,52%-3,03%+2,86%+7,50%+4,89%
Mai+1,05%-2,82%-0,16%+3,83%-5,20%
Juni - -5,11%+5,47%+1,52%+1,58%
Juli - +9,88%+2,24%+1,22%+1,54%
August - -3,61%+3,50%+2,46%-2,25%
September - -9,30%-3,42%+0,57%+2,69%
Oktober - +0,39%+4,23%+1,26%+2,54%
November - +7,60%+1,92%+5,63%+3,14%
Dezember - -5,23%-1,24%+0,90%+2,42%
Gesamt+1,91%-17,61%+19,42%+19,58%+22,15%


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