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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 28.06.2022 72,82 EUR
Änderung (%) -0,42 (-0,57%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,60 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2022
Fondsvolumen 542,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 28.06.2022

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 72,82 EUR am 28.06.2022

Chart

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,21% -15,57% -8,38% +33,06% +29,73% +85,79% +34,19%
Volatilität +20,24% +17,14% +14,60% +12,02% +10,91% +9,08% +10,41%
Sharpe Ratio -2,41 -1,67 -0,56 +0,85 +0,51 +0,73 +0,21
Bester Monat - +5,03% +5,47% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - -8,20% -8,20% -8,20% -8,32% -8,32% -10,52%
Max. Verlust -8,83% -18,40% -19,78% -19,78% -19,78% -19,78% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20222021202020192018
Januar-8,20%+4,26%-0,50%+6,79%+2,47%
Februar-2,82%-1,58%-0,81%+3,53%-0,49%
März+5,03%+0,21%-5,01%-0,93%-4,43%
April-3,03%+2,86%+7,50%+4,89%+2,64%
Mai-2,82%-0,16%+3,83%-5,20%+2,06%
Juni-4,41%+5,47%+1,52%+1,58%-2,84%
Juli - +2,24%+1,22%+1,54%+2,48%
August - +3,50%+2,46%-2,25%+0,26%
September - -3,42%+0,57%+2,69%-1,23%
Oktober - +4,23%+1,26%+2,54%-6,99%
November - +1,92%+5,63%+3,14%+0,51%
Dezember - -1,24%+0,90%+2,42%-8,32%
Gesamt-15,60%+19,42%+19,58%+22,15%-13,73%


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