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Aktuelle Daten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

NAV am 20.01.2022 83,95 EUR
Änderung (%) +0,36 (+0,43%)

Stammdaten ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
ESG (EU-Taxonomie) 9
Erstausgabe 12.01.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,15 EUR
Ausschüttungsdatum 15.03.2021
Fondsvolumen 522,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Stand vom 30.12.2021

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

MVD-Fonds RatingEDA
89

ISIN: LU0278152516 | WKN: A0LHCM 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 83,95 EUR am 20.01.2022

Chart

Kennzahlen ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,85% +1,28% +4,55% +53,81% +51,83% +106,76% +47,84%
Volatilität +10,81% +11,91% +11,88% +10,41% +9,66% +8,37% +10,11%
Sharpe Ratio -4,65 +0,26 +0,43 +1,54 +0,96 +0,97 +0,32
Bester Monat - +4,23% +5,47% +7,50% +7,50% +7,50% +12,00%
Schl. Monat - -7,01% -7,01% -7,01% -8,32% -8,32% -10,52%
Max. Verlust -7,43% -8,99% -9,07% -13,52% -17,82% -17,82% -53,28%

Monatsperformance ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 A

20222021202020192018
Januar-7,01%+4,26%-0,50%+6,79%+2,47%
Februar - -1,58%-0,81%+3,53%-0,49%
März - +0,21%-5,01%-0,93%-4,43%
April - +2,86%+7,50%+4,89%+2,64%
Mai - -0,16%+3,83%-5,20%+2,06%
Juni - +5,47%+1,52%+1,58%-2,84%
Juli - +2,24%+1,22%+1,54%+2,48%
August - +3,50%+2,46%-2,25%+0,26%
September - -3,42%+0,57%+2,69%-1,23%
Oktober - +4,23%+1,26%+2,54%-6,99%
November - +1,92%+5,63%+3,14%+0,51%
Dezember - -1,24%+0,90%+2,42%-8,32%
Gesamt-7,01%+19,42%+19,58%+22,15%-13,73%


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