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Aktuelle Daten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

NAV am 06.11.2025 177,00 EUR
Änderung (%) -0,33 (-0,19%)

Stammdaten Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Rohstoffe divers
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 28.02.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 90,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager SIA Funds AG
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Stand vom 06.11.2025

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0244072335 | WKN: A0ML6C 
KAG: FundPartner Sol.(EU)
NAV: 177,00 EUR am 06.11.2025

Chart

Kennzahlen Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,41% +24,17% +5,46% +22,59% +162,30% +136,50% +77,00%
Volatilität +17,61% +14,67% +18,35% +17,91% +21,24% +24,50% +27,79%
Sharpe Ratio -0,38 +3,52 +0,19 +0,28 +0,91 +0,28 +0,03
Bester Monat - +6,33% +6,33% +9,22% +24,12% +26,06% +41,69%
Schl. Monat - -0,91% -8,09% -9,00% -14,28% -33,86% -33,86%
Max. Verlust -3,49% -3,49% -24,91% -30,11% -30,11% -63,85% -75,42%

Monatsperformance Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse

20252024202320222021
Januar+1,73%-0,25%+8,32%+7,05%-1,62%
Februar-3,09%+1,89%-4,66%+1,37%+16,47%
März-3,86%+7,80%-1,53%+4,28%+4,10%
April-8,09%+9,22%-0,57%+3,87%+2,25%
Mai+6,33%+0,28%-4,25%+3,08%+3,75%
Juni+3,78%-3,35%+4,93%-14,28%+2,10%
Juli+1,55%-1,18%+8,83%+6,56%-4,50%
August+5,25%-2,73%-1,16%+3,52%+0,59%
September+4,76%+0,04%+3,21%-9,89%+6,04%
Oktober+2,40%-0,53%-9,00%+8,92%+9,85%
November-0,91%+0,91%-0,51%+4,94%-4,30%
Dezember - -3,67%+6,34%-4,29%+1,65%
Gesamt+9,21%+7,84%+8,58%+12,94%+40,64%


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