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Aktuelle Daten IAMF - PROVITA WORLD FUND

NAV am 14.05.2021 11,19 EUR
Änderung (%) -0,08 (-0,71%)

Stammdaten IAMF - PROVITA WORLD FUND

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 31.03.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 21,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,26%
Laufende Kosten 2,95% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager DFP Deutsche Finanz Portfoliov. GmbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Stand vom 14.05.2021

IAMF-PROVITA WORLD FUND R

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0206716028 | WKN: A0D84R 
KAG: MK Luxinvest
NAV: 11,19 EUR am 14.05.2021

Kennzahlen IAMF-PROVITA WORLD FUND R

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -2,95% -2,61% +13,26% +3,32% +20,71% +20,84% +11,90%
Volatilität +4,86% +3,94% +6,29% +7,97% +7,53% +7,95% +7,59%
Sharpe Ratio -6,17 -1,19 +2,20 +0,21 +0,58 +0,31 +0,16
Bester Monat - +4,77% +4,77% +5,30% +5,30% +7,48% +7,48%
Schl. Monat - -2,78% -2,78% -8,72% -8,72% -11,61% -11,61%
Max. Verlust -3,28% -4,68% -4,68% -17,35% -17,35% -26,13% -43,98%

Monatsperformance IAMF-PROVITA WORLD FUND R

20212020201920182017
Januar+0,26%+0,57%+4,92%+0,66%-0,10%
Februar-1,11%-0,47%+2,60%-1,41%+1,71%
März-0,26%-8,72%+0,30%-0,57%+0,20%
April-0,17%+5,30%+0,91%+1,73%+0,89%
Mai-2,78%+2,66%-0,40%+2,65%-0,49%
Juni - +2,21%+1,01%-3,22%-0,69%
Juli - +2,16%+1,30%+0,67%-0,20%
August - +1,56%-0,69%+0,66%-0,89%
September - +0,18%+0,40%-0,94%+3,00%
Oktober - +0,36%+0,39%-7,20%+2,24%
November - +4,77%+2,46%+0,61%+0,38%
Dezember - +0,26%+1,15%-7,11%-0,19%
Gesamt-4,02%+10,62%+15,19%-13,18%+5,93%


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