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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 02.12.2022 324,45 EUR
Änderung (%) +0,14 (+0,04%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 306,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,19% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 02.12.2022

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept Fund M.
NAV: 324,45 EUR am 02.12.2022

Chart

Kennzahlen Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,90% -2,91% -20,92% +24,83% +61,93% +248,61% +224,45%
Volatilität +32,10% +28,24% +27,95% +27,58% +22,70% +18,57% +18,41%
Sharpe Ratio +1,79 -0,27 -0,82 +0,21 +0,36 +0,61 +0,26
Bester Monat - +13,10% +13,10% +16,82% +16,82% +16,82% +28,29%
Schl. Monat - -13,00% -13,00% -25,88% -25,88% -25,88% -25,88%
Max. Verlust -6,31% -19,89% -32,00% -46,58% -46,58% -46,58% -77,55%

Monatsperformance Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

20222021202020192018
Januar-9,69%+1,90%+3,51%+8,99%+3,30%
Februar-3,14%+4,13%-6,24%+3,83%-3,32%
März+1,91%+6,10%-25,88%+0,81%-4,95%
April-7,53%+7,30%+16,82%+7,07%+2,90%
Mai+0,40%+1,58%+3,97%-2,50%+4,25%
Juni-12,02%+5,30%+0,09%+2,83%+0,14%
Juli+13,10%+6,46%+0,48%+5,16%+4,18%
August-4,23%+1,75%+3,25%-0,85%+1,05%
September-13,00%-2,96%-3,17%+4,69%+1,73%
Oktober+8,68%+11,62%-1,52%+0,58%-8,60%
November+3,12%+1,13%+14,38%+4,29%+0,55%
Dezember+2,04%-1,08%+3,73%+1,81%-9,80%
Gesamt-21,53%+51,66%+2,64%+42,76%-9,47%


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