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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 21.01.2020 2.940,52 EUR
Änderung (%) -9,59 (-0,33%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 156,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,60% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 21.01.2020

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 2.940,52 EUR am 21.01.2020

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,13% +7,84% +18,05% +26,93% +40,19% +113,52% +207,52%
Volatilität +7,18% +9,95% +9,18% +9,54% +11,39% +9,52% +8,52%
Sharpe Ratio +4,47 +1,68 +2,01 +0,91 +0,65 +0,87 +0,82
Bester Monat - +4,38% +6,43% +6,43% +9,76% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -2,95% -3,71% -8,67% -8,67% -8,67% -8,67%
Max. Verlust -1,18% -5,63% -5,77% -15,57% -15,57% -15,57% -24,17%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20202019201820172016
Januar+2,02%+6,43%-0,06%+2,00%-6,12%
Februar - +4,59%-0,55%+2,40%+1,68%
März - +1,63%-2,70%+1,77%+2,75%
April - +4,12%+1,62%+1,49%+0,00%
Mai - -3,71%+5,12%+1,49%+2,09%
Juni - +2,46%-1,14%-2,12%-1,87%
Juli - +1,79%+2,35%-1,13%+2,96%
August - -2,95%+3,57%-1,13%+1,06%
September - +1,49%-0,54%+3,74%-1,14%
Oktober - +0,87%-8,18%+2,12%-2,38%
November - +4,38%+2,16%-0,61%-0,12%
Dezember - +1,12%-8,67%+0,10%+2,29%
Gesamt+2,02%+24,05%-7,75%+10,41%+0,81%


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