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Aktuelle Daten ME Fonds - Special Values

NAV am 11.05.2021 3.184,95 EUR
Änderung (%) -12,61 (-0,39%)

Stammdaten ME Fonds - Special Values

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 5
Erstausgabe 15.07.2002
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,53 EUR
Ausschüttungsdatum 03.06.2014
Fondsvolumen 149,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Markus Elsässer
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 11.05.2021

ME Fonds - Special Values A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0150613833 | WKN: 663307 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 3.184,95 EUR am 11.05.2021

Kennzahlen ME Fonds - Special Values A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,07% +5,61% +23,20% +24,81% +44,09% +107,67% +233,09%
Volatilität +7,92% +9,52% +11,44% +14,93% +12,84% +11,56% +9,66%
Sharpe Ratio -1,53 +1,28 +2,07 +0,55 +0,63 +0,70 +0,74
Bester Monat - +5,17% +5,17% +9,70% +9,70% +9,76% +9,76%
Schl. Monat - -0,97% -0,97% -12,76% -12,76% -12,76% -12,76%
Max. Verlust -1,45% -4,32% -4,32% -28,47% -28,47% -28,47% -28,47%

Monatsperformance ME Fonds - Special Values A

20212020201920182017
Januar-0,97%+0,49%+6,43%-0,06%+2,00%
Februar+0,24%-6,21%+4,59%-0,55%+2,40%
März+4,37%-12,76%+1,63%-2,70%+1,77%
April+1,95%+9,70%+4,12%+1,62%+1,49%
Mai-0,87%+2,27%-3,71%+5,12%+1,49%
Juni - +2,27%+2,46%-1,14%-2,12%
Juli - +3,29%+1,79%+2,35%-1,13%
August - +1,96%-2,95%+3,57%-1,13%
September - +1,11%+1,49%-0,54%+3,74%
Oktober - -0,15%+0,87%-8,18%+2,12%
November - +5,17%+4,38%+2,16%-0,61%
Dezember - +0,04%+1,12%-8,67%+0,10%
Gesamt+4,71%+5,53%+24,05%-7,75%+10,41%


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