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Aktuelle Daten DPAM L Liquidity EUR&FRN

NAV am 10.07.2020 333,85 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,01%)

Stammdaten DPAM L Liquidity EUR&FRN

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 23.12.1987
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 17,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,49% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Steven Decoster, Peter de Coensel
Verwahrstelle Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Stand vom 10.07.2020

DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0130966608 | WKN: A0JMBP 
KAG: Degroof Petercam AS
NAV: 333,85 EUR am 10.07.2020

Kennzahlen DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,17% -1,10% -1,12% -2,55% -1,91% +20,88% +142,75%
Volatilität +0,36% +1,67% +1,19% +0,76% +0,62% +1,83% +1,78%
Sharpe Ratio +7,02 -1,05 -0,58 -0,55 +0,09 +1,28 +1,89
Bester Monat - +1,08% +1,08% +1,08% +1,08% +2,41% +3,88%
Schl. Monat - -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -6,31%
Max. Verlust -0,04% -3,55% -3,67% -4,98% -4,98% -8,31% -28,81%

Monatsperformance DPAM L Liquidity EUR&FRN B EUR

20202019201820172016
Januar+0,03%+0,26%+0,02%+0,03%-0,09%
Februar-0,15%+0,43%-0,12%+0,28%-0,17%
März-3,21%+0,21%-0,28%+0,05%+0,19%
April+1,08%+0,36%-0,01%+0,03%+0,13%
Mai+0,48%-0,25%-0,60%+0,00%+0,04%
Juni+0,61%+0,22%-0,13%-0,01%-0,03%
Juli+0,11%+0,27%+0,10%+0,03%+0,15%
August - +0,01%-0,15%-0,03%+0,13%
September - -0,07%+0,01%+0,04%+0,01%
Oktober - -0,03%-0,37%+0,08%+0,01%
November - -0,07%-0,88%-0,02%+0,06%
Dezember - -0,04%-0,39%-0,04%-0,08%
Gesamt-1,11%+1,31%-2,77%+0,44%+0,35%


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