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Aktuelle Daten MB Fund - Max Value

NAV am 11.09.2026 218,25 EUR
Änderung (%) -0,44 (-0,20%)

Stammdaten MB Fund - Max Value

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region Deutschland
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 29.12.2000
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 2,80 EUR
Ausschüttungsdatum 05.12.2025
Fondsvolumen 105,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,95% p.a.
Mind. Investment 2.500 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 11.09.2026

MB Fund - Max Value

MVD-Fonds RatingEDA
65

ISIN: LU0121803570 | WKN: 592347 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 218,25 EUR am 11.09.2026

Chart

Kennzahlen MB Fund - Max Value

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,89% +10,55% +15,75% +45,63% +45,10% +61,71% +129,05%
Volatilität +8,80% +11,82% +11,06% +12,52% +15,42% +17,29% +19,46%
Sharpe Ratio +0,95 +1,64 +1,19 +0,86 +0,33 +0,13 +0,03
Bester Monat - +6,01% +6,01% +8,21% +9,72% +16,22% +16,22%
Schl. Monat - -7,52% -7,52% -7,52% -10,33% -30,36% -30,36%
Max. Verlust -0,95% -5,67% -10,89% -14,35% -23,51% -51,70% -56,76%

Monatsperformance MB Fund - Max Value

20262025202420232022
Januar+1,10%+8,21%-2,15%+8,10%+1,00%
Februar+2,75%+4,17%+0,24%+0,82%-2,67%
März-7,52%+2,47%+5,15%-2,16%+0,65%
April+3,36%+0,80%-0,05%+2,23%-1,71%
Mai+3,08%+3,79%+1,48%+0,04%+2,14%
Juni-2,91%+0,87%-3,34%+0,59%-10,33%
Juli+6,01%+1,49%+0,70%+3,50%+1,14%
August+4,44%+0,72%+0,23%-3,19%-1,32%
September-0,61%-1,96%+3,18%-3,80%-9,59%
Oktober - +1,03%-3,53%-4,92%+9,72%
November - +0,94%-3,51%+5,94%+6,37%
Dezember - +4,51%+0,43%+5,38%-2,20%
Gesamt+9,35%+30,20%-1,56%+12,24%-8,26%


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