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Aktuelle Daten NN (L) Health & Well-being

NAV am 25.02.2021 1.075,06 EUR
Änderung (%) -12,79 (-1,18%)

Stammdaten NN (L) Health & Well-being

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 23.01.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 289,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager van der Riet, Luiten, Iodice
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 25.02.2021

NN (L) Health & Well-being P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0119214772 | WKN: 664641 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.075,06 EUR am 25.02.2021

Kennzahlen NN (L) Health & Well-being P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,01% +9,08% +6,98% +24,01% +75,67% +123,36% +370,13%
Volatilität +14,43% +13,97% +25,63% +19,43% +16,95% +17,50% +19,14%
Sharpe Ratio -0,75 +1,39 +0,29 +0,41 +0,74 +0,51 +0,39
Bester Monat - +5,71% +12,17% +12,17% +12,17% +16,29% +25,82%
Schl. Monat - -3,45% -12,52% -12,52% -12,52% -12,92% -23,55%
Max. Verlust -4,00% -7,56% -27,49% -33,41% -33,41% -33,41% -64,10%

Monatsperformance NN (L) Health & Well-being P EUR

20212020201920182017
Januar-0,78%+0,56%+8,98%+2,42%+2,28%
Februar+2,21%-8,77%+5,35%-1,77%+2,46%
März - -12,52%+2,41%+0,72%+4,72%
April - +12,17%+4,42%+7,62%+3,08%
Mai - +4,42%-8,45%+5,05%+0,19%
Juni - +0,34%+6,99%-2,09%-1,64%
Juli - -0,45%+1,43%+0,37%-0,21%
August - +3,26%-3,66%-0,06%+2,92%
September - +0,48%+2,17%-0,97%+2,30%
Oktober - -3,45%+0,92%-9,40%+5,25%
November - +5,71%+4,95%-1,61%-2,57%
Dezember - +4,08%+0,95%-5,41%+2,75%
Gesamt+1,41%+3,49%+28,37%-6,05%+23,41%


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