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Aktuelle Daten NN (L) Health & Well-being

NAV am 24.01.2022 1.144,62 EUR
Änderung (%) -14,38 (-1,24%)

Stammdaten NN (L) Health & Well-being

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Konsum/Dienstleistungen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 23.01.1998
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 310,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager van der Riet, Luiten, Iodice
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Stand vom 24.01.2022

NN (L) Health & Well-being P EUR

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: LU0119214772 | WKN: 664641 
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 1.144,62 EUR am 24.01.2022

Chart

Kennzahlen NN (L) Health & Well-being P EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -12,71% -6,44% +5,39% +37,08% +61,17% +124,59% +400,55%
Volatilität +14,19% +13,75% +12,85% +18,47% +16,61% +16,21% +18,94%
Sharpe Ratio -5,81 -0,87 +0,46 +0,63 +0,64 +0,55 +0,40
Bester Monat - +4,68% +4,68% +12,17% +12,17% +12,17% +25,82%
Schl. Monat - -12,55% -12,55% -12,55% -12,55% -12,55% -23,55%
Max. Verlust -12,96% -13,79% -13,79% -33,41% -33,41% -33,41% -64,10%

Monatsperformance NN (L) Health & Well-being P EUR

20222021202020192018
Januar-12,55%-0,78%+0,56%+8,98%+2,42%
Februar - +1,16%-8,77%+5,35%-1,77%
März - +4,07%-12,52%+2,41%+0,72%
April - +1,53%+12,17%+4,42%+7,62%
Mai - +1,66%+4,42%-8,45%+5,05%
Juni - +3,54%+0,34%+6,99%-2,09%
Juli - +3,83%-0,45%+1,43%+0,37%
August - +4,08%+3,26%-3,66%-0,06%
September - -2,86%+0,48%+2,17%-0,97%
Oktober - +4,68%-3,45%+0,92%-9,40%
November - -2,45%+5,71%+4,95%-1,61%
Dezember - +3,19%+4,08%+0,95%-5,41%
Gesamt-12,55%+23,48%+3,49%+28,37%-6,05%


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