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Aktuelle Daten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

NAV am 13.02.2026 13,01 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,08%)

Stammdaten Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 05.07.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 6.227,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,86% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Henrik Stille
Verwahrstelle JP Morgan SE - Luxembourg branch
Stand vom 13.02.2026

Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: LU0076315455 | WKN: 986135 
KAG: Nordea Inv. Funds
NAV: 13,01 EUR am 13.02.2026

Chart

Kennzahlen Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,52% +1,30% +2,97% +10,14% -4,72% +7,92% +154,69%
Volatilität +1,09% +1,57% +1,86% +2,93% +3,56% +2,82% +2,96%
Sharpe Ratio +3,95 +0,38 +0,52 +0,44 -0,83 -0,44 +0,41
Bester Monat - +0,73% +1,08% +2,57% +2,57% +2,57% +3,39%
Schl. Monat - -0,24% -0,24% -1,71% -3,66% -3,66% -3,66%
Max. Verlust -0,17% -0,64% -0,88% -2,17% -15,79% -15,91% -15,91%

Monatsperformance Nordea 1 - European Covered Bond Fund - BP - EUR

20262025202420232022
Januar+0,49%+0,08%-0,53%+1,11%-0,90%
Februar+0,39%+0,70%-0,86%-1,71%-1,51%
März - -0,02%+1,26%+0,89%-1,68%
April - +1,08%-0,43%0,00%-2,18%
Mai - +0,22%-0,16%+0,05%-0,72%
Juni - -0,16%+0,16%-0,08%-1,76%
Juli - +0,03%+1,64%+0,11%+2,45%
August - -0,05%+0,71%+0,18%-3,66%
September - -0,04%+1,01%-1,07%-3,14%
Oktober - +0,73%-0,61%+1,00%-0,13%
November - +0,19%+1,28%+1,24%+1,57%
Dezember - -0,24%-0,37%+2,57%-1,61%
Gesamt+0,88%+2,54%+3,10%+4,30%-12,64%


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