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Aktuelle Daten JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity VNAV Fund

NAV am 13.01.2022 15.054,10 GBP
Änderung (%) -0,41 (-0,00%)

Stammdaten JPMorgan Liquidity Funds-GBP Liquidity VNAV Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 15.04.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 612,4 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,55% p.a.
Mind. Investment 30.000 GBP
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Olivia Maguire, Joseph McConnell
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Stand vom 13.01.2022

JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A(acc)GBP

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0070177588 | WKN: 974788 
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 15.054,10 GBP am 13.01.2022

Chart

Kennzahlen JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A(acc)GBP

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,03% -0,02% -0,03% +0,34% +0,47% +0,69% +50,54%
Volatilität +0,03% +0,03% +0,02% +0,04% +0,03% +0,02% +0,17%
Sharpe Ratio +9,89 +15,68 +22,45 +19,23 +23,39 +31,07 +14,00
Bester Monat - +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,03% +0,48%
Schl. Monat - -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Max. Verlust -0,03% -0,03% -0,04% -0,09% -0,09% -0,09% -0,09%

Monatsperformance JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.A(acc)GBP

20222021202020192018
Januar-0,02%-0,01%+0,03%+0,03%0,00%
Februar - -0,01%+0,03%+0,03%0,00%
März - 0,00%+0,02%+0,03%0,00%
April - 0,00%+0,01%+0,03%+0,00%
Mai - 0,00%0,00%+0,02%+0,00%
Juni - +0,00%+0,00%+0,02%+0,00%
Juli - +0,00%+0,00%+0,03%+0,01%
August - +0,00%0,00%+0,02%+0,02%
September - -0,01%-0,01%+0,02%+0,02%
Oktober - -0,03%+0,01%+0,02%+0,02%
November - +0,03%+0,00%+0,02%+0,02%
Dezember - 0,00%+0,00%+0,02%+0,02%
Gesamt-0,02%-0,03%+0,09%+0,29%+0,11%


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