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Aktuelle Daten LiLux Convert

NAV am 04.11.2024 262,72 EUR
Änderung (%) -0,64 (-0,24%)

Stammdaten LiLux Convert

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Wandelanleihen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.08.1996
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 133,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,89% p.a.
Mind. Investment 5.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Stand vom 04.11.2024

LiLux Convert - P

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0069514817 | WKN: 986275 
KAG: VP Fund Sol. (LU)
NAV: 262,72 EUR am 04.11.2024

Chart

Kennzahlen LiLux Convert - P

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,08% +5,05% +9,54% +1,70% +15,14% +27,42% +263,63%
Volatilität +2,59% +3,48% +3,95% +4,61% +4,92% +4,78% +5,53%
Sharpe Ratio -1,53 +2,10 +1,65 -0,55 -0,05 -0,13 +0,51
Bester Monat - +1,75% +2,02% +3,41% +3,82% +3,94% +10,76%
Schl. Monat - -0,24% -0,24% -6,31% -11,15% -11,15% -21,63%
Max. Verlust -0,61% -1,05% -1,48% -10,05% -14,14% -14,14% -40,32%

Monatsperformance LiLux Convert - P

20242023202220212020
Januar-0,09%+1,58%-0,54%+1,05%+0,00%
Februar+0,72%-0,22%-0,92%+1,81%-0,69%
März+0,85%-0,80%+1,03%+3,82%-11,15%
April+0,04%-1,59%+0,62%-0,28%+2,05%
Mai+0,90%-0,18%-2,02%+0,29%+1,49%
Juni+0,76%+1,21%-6,31%+3,07%+3,36%
Juli+1,46%+1,52%+3,41%-0,56%-0,23%
August+0,69%-1,69%-0,54%+0,95%+1,49%
September+1,75%+1,86%-2,13%+0,89%-0,82%
Oktober-0,02%-1,61%-0,50%+0,36%+0,64%
November-0,24%+0,99%+1,35%+0,11%+2,48%
Dezember - +2,02%-1,55%+0,41%+1,64%
Gesamt+7,01%+3,02%-8,10%+12,49%-0,56%


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