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Aktuelle Daten UniReserve USD

NAV am 29.06.2022 1.039,49 USD
Änderung (%) +0,12 (+0,01%)

Stammdaten UniReserve USD

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 08.08.1995
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12,15 USD
Ausschüttungsdatum 12.11.2009
Fondsvolumen 126,1 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,72% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 29.06.2022

UniReserve USD A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0059863547 | WKN: 974382 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 1.039,49 USD am 29.06.2022

Chart

Kennzahlen UniReserve USD A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,35% -1,21% -1,31% +0,46% +4,50% +4,80% +69,26%
Volatilität +0,95% +0,62% +0,50% +0,69% +0,56% +0,41% +0,33%
Sharpe Ratio -4,20 -3,53 -2,20 +0,53 +1,97 +1,67 +6,54
Bester Monat - +0,12% +0,21% +0,91% +0,91% +0,91% +0,91%
Schl. Monat - -0,52% -0,52% -1,37% -1,37% -1,37% -1,37%
Max. Verlust -0,54% -1,41% -1,75% -1,99% -1,99% -1,99% -1,99%

Monatsperformance UniReserve USD A

20222021202020192018
Januar-0,16%+0,01%+0,31%+0,49%+0,14%
Februar-0,16%-0,03%+0,23%+0,27%+0,07%
März-0,52%-0,07%-1,37%+0,33%+0,05%
April-0,13%-0,39%+0,91%+0,30%+0,21%
Mai+0,12%-0,12%+0,58%+0,30%+0,18%
Juni-0,35%+0,10%+0,23%+0,28%+0,10%
Juli - +0,06%+0,21%+0,19%+0,21%
August - +0,21%+0,07%+0,24%+0,14%
September - -0,07%0,00%+0,11%+0,18%
Oktober - -0,09%+0,01%+0,26%+0,13%
November - -0,11%+0,03%+0,10%+0,03%
Dezember - -0,10%+0,02%+0,13%+0,04%
Gesamt-1,20%-0,60%+1,22%+3,04%+1,49%


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