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Aktuelle Daten UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)

NAV am 14.07.2025 3.893,76 USD
Änderung (%) +26,11 (+0,68%)

Stammdaten UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Mid Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 20.01.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 256,5 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,87% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Peter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 14.07.2025

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU0049842262 | WKN: 974186 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 3.893,76 USD am 14.07.2025

Chart

Kennzahlen UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,64% +1,97% +13,06% +60,88% +59,23% +173,86% +1.846,88%
Volatilität +13,85% +30,19% +24,58% +20,81% +22,72% +21,82% +21,84%
Sharpe Ratio +1,56 +0,07 +0,45 +0,73 +0,34 +0,39 +0,37
Bester Monat - +8,68% +12,20% +12,20% +15,23% +17,27% +17,27%
Schl. Monat - -7,99% -7,99% -7,99% -13,04% -17,66% -21,85%
Max. Verlust -2,04% -25,64% -27,16% -27,16% -38,83% -38,83% -54,65%

Monatsperformance UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

20252024202320222021
Januar+4,60%-0,27%+7,46%-13,04%+0,20%
Februar-7,57%+5,49%-0,16%-1,20%+3,79%
März-7,99%+1,83%+0,98%+1,15%-2,45%
April+2,65%-5,32%-1,88%-11,92%+5,99%
Mai+8,68%+1,54%+3,86%-3,35%-2,31%
Juni+4,08%-0,06%+8,29%-8,86%+7,14%
Juli-0,71%-1,98%+2,66%+11,34%+2,40%
August - +4,99%-2,91%-2,23%+1,40%
September - +1,12%-5,40%-7,02%-4,39%
Oktober - +1,61%-4,78%+6,92%+7,71%
November - +12,20%+11,85%+4,37%-4,81%
Dezember - -6,06%+7,95%-7,00%+0,29%
Gesamt+2,56%+14,72%+29,61%-29,17%+14,89%


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