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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund

NAV am 25.11.2022 3.307,99 USD
Änderung (%) +0,94 (+0,03%)

Stammdaten Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 17.09.1984
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.483,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,43% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Liquidity Team
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 25.11.2022

ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0049014870 | WKN: 973474 
KAG: Aberdeen St.Inv.(LU)
NAV: 3.307,99 USD am 25.11.2022

Chart

Kennzahlen ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,32% +1,05% +1,11% +1,83% +6,19% +8,00% +70,43%
Volatilität +0,11% +0,10% +0,09% +0,07% +0,09% +0,07% +0,18%
Sharpe Ratio +16,57 +1,89 -8,48 -18,37 -8,05 -16,07 +0,53
Bester Monat - +0,27% +0,27% +0,27% +0,27% +0,27% +0,56%
Schl. Monat - +0,06% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Max. Verlust +0,00% -0,00% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,13%

Monatsperformance ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-US D.Fd.A2 USD Acc

20222021202020192018
Januar+0,00%+0,00%+0,15%+0,20%+0,12%
Februar-0,01%+0,00%+0,12%+0,19%+0,12%
März+0,00%+0,00%+0,10%+0,21%+0,14%
April+0,02%+0,00%+0,08%+0,21%+0,15%
Mai+0,06%+0,00%+0,04%+0,22%+0,16%
Juni+0,08%0,00%+0,01%+0,19%+0,17%
Juli+0,12%+0,00%+0,01%+0,20%+0,17%
August+0,18%0,00%0,00%+0,20%+0,20%
September+0,19%+0,00%+0,01%+0,17%+0,17%
Oktober+0,21%0,00%+0,01%+0,16%+0,20%
November+0,27%0,00%+0,01%+0,14%+0,20%
Dezember - 0,00%+0,00%+0,14%+0,20%
Gesamt+1,13%0,00%+0,54%+2,25%+2,02%


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