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Aktuelle Daten Allianz Pfandbrieffonds

NAV am 05.03.2021 148,65 EUR
Änderung (%) -0,09 (-0,06%)

Stammdaten Allianz Pfandbrieffonds

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 22.10.1992
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 123,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,55% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Lotz Stephanie
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 05.03.2021

Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: LU0039499404 | WKN: 972066 
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 148,65 EUR am 05.03.2021

Kennzahlen Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,57% -0,69% -1,19% +2,94% +2,64% +35,70% +199,46%
Volatilität +1,58% +1,35% +1,98% +1,65% +1,53% +1,91% +2,59%
Sharpe Ratio -4,20 -0,64 -0,33 +0,92 +0,70 +1,91 +1,73
Bester Monat - +0,68% +0,68% +1,12% +1,12% +2,01% +2,37%
Schl. Monat - -0,85% -1,75% -1,75% -1,75% -1,75% -2,34%
Max. Verlust -0,70% -1,35% -2,66% -3,20% -3,20% -3,20% -7,11%

Monatsperformance Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

20212020201920182017
Januar-0,14%+0,80%+0,28%-0,58%-0,43%
Februar-0,85%+0,62%+0,30%-0,01%+0,68%
März+0,09%-1,75%+0,96%+0,44%-0,25%
April - +0,07%-0,03%-0,26%+0,01%
Mai - +0,60%+0,73%+0,26%+0,19%
Juni - +0,57%+0,60%+0,02%-0,39%
Juli - +0,25%+0,58%-0,19%-0,09%
August - -0,50%+1,12%+0,24%+0,56%
September - +0,68%-0,67%-0,54%-0,21%
Oktober - +0,20%-0,77%+0,19%+0,27%
November - -0,15%-0,09%-0,02%+0,09%
Dezember - -0,15%-0,60%+0,21%-0,30%
Gesamt-0,90%+1,22%+2,41%-0,25%+0,12%


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