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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD)

NAV am 18.06.2025 1.154,38 USD
Änderung (%) +4,87 (+0,42%)

Stammdaten UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD)

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus Small Cap
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 09.09.1992
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 55,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,88% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager David Wabnik, Samuel Kim, Katie Thompson
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 18.06.2025

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

MVD-Fonds RatingEDA
63

ISIN: LU0038842364 | WKN: 972309 
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 1.154,38 USD am 18.06.2025

Chart

Kennzahlen UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,50% -13,07% -7,33% +15,27% +18,86% +53,46% +1.054,38%
Volatilität +16,90% +30,22% +26,13% +24,41% +25,76% +24,67% +22,78%
Sharpe Ratio -0,47 -0,88 -0,36 +0,12 +0,06 +0,10 +0,25
Bester Monat - +4,05% +10,53% +12,43% +14,18% +16,22% +19,59%
Schl. Monat - -10,75% -10,75% -10,75% -13,77% -17,51% -25,85%
Max. Verlust -3,04% -31,38% -34,58% -34,58% -42,22% -42,22% -59,27%

Monatsperformance UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

20252024202320222021
Januar+3,68%-0,64%+10,15%-13,77%+0,11%
Februar-9,84%+12,43%-2,60%+3,00%+7,48%
März-10,75%+0,55%-4,06%+1,03%-2,29%
April-1,50%-6,82%-2,52%-12,80%+4,89%
Mai+4,05%+1,48%-0,07%-4,77%-4,82%
Juni+1,86%-0,36%+8,29%-8,44%+2,60%
Juli - +4,57%+4,08%+10,77%-1,38%
August - -0,23%-5,16%-2,07%+3,05%
September - +2,53%-6,90%-8,84%-3,21%
Oktober - -1,26%-8,86%+9,02%+2,40%
November - +10,53%+10,81%+2,22%-6,49%
Dezember - -9,33%+11,39%-5,63%+2,43%
Gesamt-12,90%+12,02%+12,25%-29,05%+3,90%


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