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Aktuelle Daten UBAM - Dynamic Euro Bond

NAV am 14.07.2025 274,36 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,02%)

Stammdaten UBAM - Dynamic Euro Bond

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 31.12.1990
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 336,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,33% p.a.
Mind. Investment 10.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Union Bancaire Privée, UBP SA
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
Stand vom 14.07.2025

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: LU0029761706 | WKN: 926378 
KAG: UBP AM (EU)
NAV: 274,36 EUR am 14.07.2025

Chart

Kennzahlen UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,30% +1,56% +3,51% +11,81% +10,21% +7,31% +174,36%
Volatilität +0,17% +0,24% +0,22% +0,54% +0,53% +0,61% +1,30%
Sharpe Ratio +11,18 +4,69 +6,71 +3,25 -0,14 -2,20 +0,71
Bester Monat - +0,35% +0,43% +0,71% +0,71% +1,37% +2,20%
Schl. Monat - +0,11% +0,11% -0,54% -1,01% -3,42% -3,42%
Max. Verlust +0,00% -0,09% -0,09% -1,11% -2,83% -5,06% -5,21%

Monatsperformance UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR

20252024202320222021
Januar+0,33%+0,50%+0,48%-0,15%-0,05%
Februar+0,27%+0,71%+0,26%-0,52%+0,10%
März+0,19%+0,40%+0,01%+0,30%-0,08%
April+0,11%+0,54%+0,37%-0,22%+0,07%
Mai+0,29%+0,37%+0,24%-0,36%-0,02%
Juni+0,35%+0,23%+0,45%-1,01%-0,02%
Juli+0,12%+0,43%+0,43%+0,43%-0,07%
August - +0,30%+0,34%-0,24%-0,03%
September - +0,36%+0,36%-0,54%-0,01%
Oktober - +0,42%+0,39%-0,01%+0,01%
November - +0,24%+0,57%+0,67%-0,31%
Dezember - +0,30%+0,37%+0,28%+0,16%
Gesamt+1,67%+4,91%+4,35%-1,37%-0,25%


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